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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$375 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2015 Q1
29개 분기
|
|
602
Church & Dwight Co
CHD
US$253억
| US$371 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
603
Constellium
CSTM
US$31.1억
| US$370 | ﹤0.01% |
28
-3,331
| -99% | -US$5.32만 |
2022 Q1
1분기
|
|
604
Bombardier Recreational Products
DOO
US$43.5억
| US$369 | ﹤0.01% |
6
-1,721
| -100% | -US$12.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
605
Illumina
ILMN
US$356억
| US$369 | ﹤0.01% |
2
-61
| -97% | -US$1.56만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
606
Malibu Boats
MBUU
US$4.69억
| US$369 | ﹤0.01% |
7
-1,816
| -100% | -US$9.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
607
PROG Holdings
PRG
US$13.6억
| US$363 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
608
Medifast
MED
US$1.36억
| US$361 | ﹤0.01% |
2
-522
| -100% | -US$9.34만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
609
Nomad Foods
NOMD
US$16.8억
| US$360 | ﹤0.01% |
18
-11,501
| -100% | -US$23.3만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
610
International Flavors & Fragrances
IFF
US$237억
| US$357 | ﹤0.01% |
3
-2,946
| -100% | -US$36.8만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
611
Boston Properties
BXP
US$100억
| US$356 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2018 Q1
17개 분기
|
|
612
Embecta
EMBC
US$3.54억
| US$354 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$403 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
613
Fox Class A
FOXA
US$267억
| US$354 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
614
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.4억
| US$354 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2018 Q3
15개 분기
|
|
615
GrafTech
EAF
US$3.2억
| US$353 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
616
상장폐지됨
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$349 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2014 Q4
30개 분기
|
|
617
Invesco India ETF
IMVP
US$9276만
| US$341 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2017 Q2
20개 분기
|
|
618
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$21.6억
| US$338 | ﹤0.01% |
32
-7,495
| -100% | -US$7.73만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
619
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$337 | ﹤0.01% |
13
-94
| -88% | -US$2.85천 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
620
LCI Industries
LCII
US$24.1억
| US$336 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
621
Aurora Cannabis
ACB
US$2.57억
| US$333 | ﹤0.01% |
25
-19
| -43% | -US$476 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
622
Digital Turbine
APPS
US$10.8억
| US$332 | ﹤0.01% |
19
-839
| -98% | -US$2.28만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
623
Cheetah Mobile
CMCM
US$7542만
| US$330 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
624
Spectrum Brands
SPB
US$19.2억
| US$328 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2018 Q1
17개 분기
|
|
625
Copart
CPRT
US$279억
| US$326 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.