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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Health Catalyst
HCAT
US$1.23억
| US$623 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
552
Lennox International
LII
US$126억
| US$620 | ﹤0.01% |
3
-16
| -84% | -US$3.5천 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
553
Ingredion
INGR
US$60.2억
| US$617 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2016 Q4
22개 분기
|
|
554
F5
FFIV
US$261억
| US$612 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2015 Q3
27개 분기
|
|
555
EPR Properties
EPR
US$43.2억
| US$610 | ﹤0.01% |
13
+5
| +63% | +US$253 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
556
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$593 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
557
Kite Realty
KRG
US$49.4억
| US$588 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
558
Clorox
CLX
US$105억
| US$564 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
559
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$557 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2020 Q1
9개 분기
|
|
560
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$3.34억
| US$554 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
561
Burlington
BURL
US$152억
| US$545 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2019 Q3
11개 분기
|
|
562
Ralph Lauren
RL
US$231억
| US$538 | ﹤0.01% |
6
-36
| -86% | -US$3.63천 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
563
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.88억
| US$530 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2019 Q2
12개 분기
|
|
564
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$530 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$553 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
565
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.59억
| US$525 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2018 Q3
15개 분기
|
|
|
PGRE
566
상장폐지됨
Paramount Group
PGRE
| US$513 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2019 Q2
12개 분기
|
|
567
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129억
| US$512 | ﹤0.01% |
6
-6,380
| -100% | -US$57.7만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
568
Deckers Outdoor
DECK
US$109억
| US$511 | ﹤0.01% |
12
-2,268
| -99% | -US$9.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
569
Autolus Therapeutics
AUTL
US$4.07억
| US$509 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2019 Q2
12개 분기
|
|
570
Phreesia
PHR
US$7.83억
| US$500 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
571
Restaurant Brands International
QSR
US$260억
| US$499 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
572
Hasbro
HAS
US$166억
| US$491 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2018 Q1
17개 분기
|
|
573
PTC Therapeutics
PTCT
US$51억
| US$481 | ﹤0.01% |
12
-116
| -91% | -US$4.07천 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
574
Campbell Soup
CPB
US$61.5억
| US$480 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2018 Q3
15개 분기
|
|
575
Lumentum
LITE
US$741억
| US$476 | ﹤0.01% |
6
-1,231
| -100% | -US$10.5만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.