Estamos no ar no !
Saiba mais
Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Health Catalyst
HCAT
US$ 114 mi
| US$ 623 | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
552
Lennox International
LII
US$ 12 bi
| US$ 620 | ﹤0,01% |
3
-16
| -84% | -US$ 3,5 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
553
Ingredion
INGR
US$ 5,71 bi
| US$ 617 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
554
F5
FFIV
US$ 18,1 bi
| US$ 612 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
555
EPR Properties
EPR
US$ 4,65 bi
| US$ 610 | ﹤0,01% |
13
+5
| +63% | +US$ 253 |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
556
Deslistada
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$ 593 | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
557
Kite Realty
KRG
US$ 5,07 bi
| US$ 588 | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
558
Clorox
CLX
US$ 12,5 bi
| US$ 564 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
559
Goodyear
GT
US$ 1,2 bi
| US$ 557 | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
560
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$ 354 mi
| US$ 554 | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
561
Burlington
BURL
US$ 15,9 bi
| US$ 545 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
562
Ralph Lauren
RL
US$ 23,7 bi
| US$ 538 | ﹤0,01% |
6
-36
| -86% | -US$ 3,63 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
563
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 561 mi
| US$ 530 | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
564
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,1 bi
| US$ 530 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 553 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
565
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 585 mi
| US$ 525 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
PGRE
566
Deslistada
Paramount Group
PGRE
| US$ 513 | ﹤0,01% |
71
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
567
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,8 bi
| US$ 512 | ﹤0,01% |
6
-6.380
| -100% | -US$ 577 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
568
Deckers Outdoor
DECK
US$ 12 bi
| US$ 511 | ﹤0,01% |
12
-2.268
| -99% | -US$ 99 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
569
Autolus Therapeutics
AUTL
US$ 341 mi
| US$ 509 | ﹤0,01% |
180
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
570
Phreesia
PHR
US$ 797 mi
| US$ 500 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
571
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,8 bi
| US$ 499 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
572
Hasbro
HAS
US$ 17 bi
| US$ 491 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
573
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,39 bi
| US$ 481 | ﹤0,01% |
12
-116
| -91% | -US$ 4,07 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
574
Campbell Soup
CPB
US$ 6,76 bi
| US$ 480 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
575
Lumentum
LITE
US$ 54,5 bi
| US$ 476 | ﹤0,01% |
6
-1.231
| -100% | -US$ 105 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.