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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GATO
576
Deslistada
Gatos Silver, Inc.
GATO
| US$ 476 | ﹤0,01% |
166
-29.322
| -99% | -US$ 103 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
577
Transocean
RIG
US$ 5,79 bi
| US$ 463 | ﹤0,01% |
115
-972
| -89% | -US$ 3,94 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
578
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 51,2 bi
| US$ 460 | ﹤0,01% |
13
-75
| -85% | -US$ 2,72 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
579
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 459 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
580
Nasdaq
NDAQ
US$ 61,5 bi
| US$ 458 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
581
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 456 | ﹤0,01% |
4
-6.068
| -100% | -US$ 720 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
582
Deslistada
Sage Therapeutics
SAGE
| US$ 452 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
583
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 449 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
584
American Airlines Group
AAL
US$ 9,35 bi
| US$ 444 | ﹤0,01% |
35
-7.026
| -100% | -US$ 117 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
585
CBRE Group
CBRE
US$ 39,8 bi
| US$ 442 | ﹤0,01% |
6
-38
| -86% | -US$ 3,06 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
586
MYR Group
MYRG
US$ 4,25 bi
| US$ 441 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
587
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,7 bi
| US$ 435 | ﹤0,01% |
15
-3.927
| -100% | -US$ 150 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
588
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 2,81 bi
| US$ 434 | ﹤0,01% |
153
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
589
Huya Inc
HUYA
US$ 521 mi
| US$ 434 | ﹤0,01% |
112
-625
| -85% | -US$ 2,61 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
590
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
| US$ 428 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
591
National Health Investors
NHI
US$ 3,5 bi
| US$ 424 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
592
Royal Caribbean
RCL
US$ 90,9 bi
| US$ 419 | ﹤0,01% |
12
-42
| -78% | -US$ 2,61 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
593
Cardinal Health
CAH
US$ 63,4 bi
| US$ 418 | ﹤0,01% |
8
-1
| -11% | -US$ 57 |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
594
Deslistada
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$ 413 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
595
GRAVITY
GRVY
US$ 482 mi
| US$ 408 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
596
Deslistada
Blueprint Medicines
BPMC
| US$ 404 | ﹤0,01% |
8
-559
| -99% | -US$ 32,7 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
597
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 786 mi
| US$ 403 | ﹤0,01% |
5
-1.181
| -100% | -US$ 99,4 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
598
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$ 1,03 bi
| US$ 395 | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
599
Deslistada
CyberArk
CYBR
| US$ 384 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
600
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$ 481 mi
| US$ 382 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.