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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
AB InBev
BUD
US$ 168 bi
| US$ 324 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
627
Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF
SARK
US$ 35,6 mi
| US$ 322 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 363 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
628
ATI
ATI
US$ 25,1 bi
| US$ 318 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
629
RPM International
RPM
US$ 13,6 bi
| US$ 315 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
630
Chewy
CHWY
US$ 9,26 bi
| US$ 312 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
631
CoreCivic
CXW
US$ 2,58 bi
| US$ 311 | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
632
Hain Celestial
HAIN
US$ 12,7 mi
| US$ 309 | ﹤0,01% |
13
-8.195
| -100% | -US$ 233 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
633
Pinterest
PINS
US$ 10,9 bi
| US$ 309 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
634
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,45 bi
| US$ 309 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
635
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,47 bi
| US$ 308 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
636
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$ 506 mi
| US$ 306 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
637
Johnson Outdoors
JOUT
US$ 502 mi
| US$ 306 | ﹤0,01% |
5
-1.263
| -100% | -US$ 87,4 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
638
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,97 bi
| US$ 305 | ﹤0,01% |
9
-3
| -25% | -US$ 94 |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
639
Las Vegas Sands
LVS
US$ 26 bi
| US$ 302 | ﹤0,01% |
9
-1.818
| -100% | -US$ 62,9 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
640
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 32,1 bi
| US$ 301 | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
CLVS
641
Deslistada
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$ 299 | ﹤0,01% |
166
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
642
Jumia Technologies
JMIA
US$ 755 mi
| US$ 297 | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
643
Garmin
GRMN
US$ 56,2 bi
| US$ 295 | ﹤0,01% |
3
-898
| -100% | -US$ 94,6 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
644
ProPetro Holding
PUMP
US$ 840 mi
| US$ 290 | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
645
Expedia Group
EXPE
US$ 30,7 bi
| US$ 284 | ﹤0,01% |
3
-7.326
| -100% | -US$ 1,04 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
646
Crown Holdings
CCK
US$ 13,3 bi
| US$ 276 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
647
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
| US$ 269 | ﹤0,01% |
3
-461
| -99% | -US$ 46,7 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
648
Celsius Holdings
CELH
US$ 8,32 bi
| US$ 261 | ﹤0,01% |
12
-8.448
| -100% | -US$ 163 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
649
Deslistada
Masimo
MASI
| US$ 261 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
HEXO
650
Deslistada
HEXO Corp. Common Shares
HEXO
| US$ 261 | ﹤0,01% |
89
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.