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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Health Catalyst
HCAT
USD 120 M
| USD 623 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
552
Lennox International
LII
USD 12.1 mil M
| USD 620 | ﹤0.01% |
3
-16
| -84% | -USD 3.5 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
553
Ingredion
INGR
USD 5751 M
| USD 617 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
554
F5
FFIV
USD 18.2 mil M
| USD 612 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
555
EPR Properties
EPR
USD 4692 M
| USD 610 | ﹤0.01% |
13
+5
| +63% | +USD 253 |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
556
Dejó de cotizar
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| USD 593 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
557
Kite Realty
KRG
USD 5082 M
| USD 588 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
558
Clorox
CLX
USD 12.7 mil M
| USD 564 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
559
Goodyear
GT
USD 1232 M
| USD 557 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
560
Atea Pharmaceuticals
AVIR
USD 357 M
| USD 554 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
561
Burlington
BURL
USD 16.1 mil M
| USD 545 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
562
Ralph Lauren
RL
USD 23.7 mil M
| USD 538 | ﹤0.01% |
6
-36
| -86% | -USD 3.63 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
563
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 553 M
| USD 530 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
564
Occidental Petroleum
OXY
USD 55.5 mil M
| USD 530 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 553 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
565
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 590 M
| USD 525 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
PGRE
566
Dejó de cotizar
Paramount Group
PGRE
| USD 513 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
567
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.8 mil M
| USD 512 | ﹤0.01% |
6
-6,380
| -100% | -USD 577 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
568
Deckers Outdoor
DECK
USD 12.2 mil M
| USD 511 | ﹤0.01% |
12
-2,268
| -99% | -USD 99 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
569
Autolus Therapeutics
AUTL
USD 346 M
| USD 509 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
570
Phreesia
PHR
USD 803 M
| USD 500 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
571
Restaurant Brands International
QSR
USD 27.1 mil M
| USD 499 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
572
Hasbro
HAS
USD 17.1 mil M
| USD 491 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
573
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5442 M
| USD 481 | ﹤0.01% |
12
-116
| -91% | -USD 4.07 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
574
Campbell Soup
CPB
USD 6844 M
| USD 480 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
575
Lumentum
LITE
USD 54.5 mil M
| USD 476 | ﹤0.01% |
6
-1,231
| -100% | -USD 105 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.