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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
NXP Semiconductors
NXPI
US$654억
| US$148 | ﹤0.01% |
1
-491
| -100% | -US$8.53만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
702
Frontdoor
FTDR
US$60.4억
| US$144 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
703
Medical Properties Trust
MPT
US$13.4억
| US$137 | ﹤0.01% |
9
-1,472
| -99% | -US$2.65만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
704
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
| US$135 | ﹤0.01% |
2
-15
| -88% | -US$1.05천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
705
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.72억
| US$134 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2017 Q4
18개 분기
|
|
706
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$126 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2016 Q3
23개 분기
|
|
707
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155억
| US$122 | ﹤0.01% |
1
-41
| -98% | -US$5.26천 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
708
GameStop
GME
US$122억
| US$122 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
709
GlobalFoundries
GFS
US$234억
| US$121 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$159 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
710
FuboTV Inc
FUBO
US$2.3억
| US$114 | ﹤0.01% |
4
-198
| -98% | -US$9.23천 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
711
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.4억
| US$109 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2019 Q1
13개 분기
|
|
712
PPL Corp
PPL
US$268억
| US$109 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2015 Q4
26개 분기
|
|
713
Enviri
NVRI
US$5.19억
| US$107 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
714
SSR Mining
SSRM
US$54억
| US$100 | ﹤0.01% |
6
-308
| -98% | -US$6.36천 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
715
Polaris
PII
US$33.8억
| US$99 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
716
Allegion
ALLE
US$159억
| US$98 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2019 Q1
13개 분기
|
|
717
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.8억
| US$96 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$112 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
718
상장폐지됨
SkyWater Technology
SKYT
| US$96 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$110 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
719
Howmet Aerospace
HWM
US$792억
| US$94 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2019 Q2
12개 분기
|
|
720
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.4억
| US$88 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
721
GXO Logistics
GXO
US$57.7억
| US$87 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$111 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
722
eBay
EBAY
US$534억
| US$83 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
ICPT
723
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$83 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2017 Q2
20개 분기
|
|
724
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$82 | ﹤0.01% |
3
-141
| -98% | -US$3.94천 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
AVDL
725
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$81 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.