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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Lyft
LYFT
6,41 Mrd. $
| 80 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
727
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
725 Mio. $
| 80 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
728
Henry Schein
HSIC
9,47 Mrd. $
| 77 $ | ﹤0,01 % |
1
-4.653
| -100 % | -390.017 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
729
EchoStar
ECHO
25,9 Mrd. $
| 77 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
730
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 76 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
|
SWIR
731
Nicht mehr gelistet
Sierra Wireless
SWIR
| 70 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
732
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 69 $ | ﹤0,01 % |
1
-354
| -100 % | -26.279 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
733
First Trust Natural Gas ETF
FCG
702 Mio. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
3
-7.600
| -100 % | -195.059 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
734
WIX.com
WIX
3,43 Mrd. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
BKI
735
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 65 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
736
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
| 63 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
MNTV
737
Nicht mehr gelistet
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| 62 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +94 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
738
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,22 Mrd. $
| 52 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
739
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
| 50 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
740
JBG SMITH
JBGS
678 Mio. $
| 47 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
741
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
| 44 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
742
Baozun
BZUN
207 Mio. $
| 44 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
743
Cognyte Software
CGNT
721 Mio. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
744
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
1
-7.033
| -100 % | -313.955 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
745
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
| 41 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
746
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,15 Mrd. $
| 41 $ | ﹤0,01 % |
10
-10.223
| -100 % | -55.958 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
747
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
1
-16.964
| -100 % | -711.657 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
748
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
39,9 Mrd. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
749
iShares Global Energy ETF
IXC
3,37 Mrd. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +37 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
750
Nicht mehr gelistet
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
KEUA
| 32 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +31 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .