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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Alaska Air
ALK
US$ 4,27 bi
| – | – |
-773
| Encerrada | -US$ 44,8 mil | – |
|
777
Allstate
ALL
US$ 65,7 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 1,25 mil | – |
|
778
Applied Materials
AMAT
US$ 297 bi
| – | – |
-4.165
| Encerrada | -US$ 549 mil | – |
|
779
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 762 bi
| – | – |
-13.569
| Encerrada | -US$ 1,48 mi | – |
|
780
Ametek
AME
US$ 55,5 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 266 | – |
|
781
Deslistada
Amedisys
AMED
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 861 | – |
|
782
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| – | – |
-11.095
| Encerrada | -US$ 2,68 mi | – |
|
783
Ameriprise Financial
AMP
US$ 42,7 bi
| – | – |
-564
| Encerrada | -US$ 169 mil | – |
|
784
Ameresco
AMRC
US$ 1,11 bi
| – | – |
-885
| Encerrada | -US$ 70,4 mil | – |
|
|
785
Amazon
AMZN
US$ 2,66 tri
| – | – |
-36.720
| Encerrada | -US$ 5,98 mi | – |
|
786
Arista Networks
ANET
US$ 207 bi
| – | – |
-5.700
| Encerrada | -US$ 198 mil | – |
|
787
A.O. Smith
AOS
US$ 8,47 bi
| – | – |
-9.728
| Encerrada | -US$ 621 mil | – |
|
788
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| – | – |
-1.267
| Encerrada | -US$ 317 mil | – |
|
789
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,3 bi
| – | – |
-3.374
| Encerrada | -US$ 400 mil | – |
|
790
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-721
| Encerrada | -US$ 179 mil | – |
|
791
Avery Dennison
AVY
US$ 13,8 bi
| – | – |
-287
| Encerrada | -US$ 49,9 mil | – |
|
792
Armstrong World Industries
AWI
US$ 6,96 bi
| – | – |
-436
| Encerrada | -US$ 39,2 mil | – |
|
793
American Water Works
AWK
US$ 29,4 bi
| – | – |
-856
| Encerrada | -US$ 142 mil | – |
|
794
American Express
AXP
US$ 220 bi
| – | – |
-1.880
| Encerrada | -US$ 352 mil | – |
|
795
AutoZone
AZO
US$ 52,4 bi
| – | – |
-105
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
796
Boeing
BA
US$ 139 bi
| – | – |
-657
| Encerrada | -US$ 126 mil | – |
|
797
Bank of America
BAC
US$ 343 bi
| – | – |
-35.282
| Encerrada | -US$ 1,45 mi | – |
|
798
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 10,5 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 351 | – |
|
799
Ball Corp
BALL
US$ 18 bi
| – | – |
-4.502
| Encerrada | -US$ 405 mil | – |
|
800
Baxter International
BAX
US$ 11,9 bi
| – | – |
-155
| Encerrada | -US$ 12 mil | – |
|
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GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.