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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| – | – |
-81
| Encerrada | -US$ 17,2 mil | – |
|
927
TG Therapeutics
TGTX
US$ 10,1 bi
| – | – |
-5.645
| Encerrada | -US$ 53,7 mil | – |
|
928
Thor Industries
THO
US$ 4,15 bi
| – | – |
-2.983
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
929
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| – | – |
-28
| Encerrada | -US$ 1,7 mil | – |
|
930
Talphera
TLPH
US$ 56,6 mi
| – | – |
0
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
931
Tilray
TLRY
US$ 390 mi
| – | – |
-307
| Encerrada | -US$ 23,9 mil | – |
|
932
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,3 bi
| – | – |
-7.912
| Encerrada | -US$ 1,04 mi | – |
|
933
Toyota
TM
US$ 253 bi
| – | – |
-210
| Encerrada | -US$ 37,9 mil | – |
|
934
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| – | – |
-1.766
| Encerrada | -US$ 1,04 mi | – |
|
935
T-Mobile US
TMUS
US$ 178 bi
| – | – |
-550
| Encerrada | -US$ 70,6 mil | – |
|
936
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,29 bi
| – | – |
-280
| Encerrada | -US$ 32,6 mil | – |
|
937
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,8 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 232 | – |
|
938
Deslistada
TPI Composites
TPIC
| – | – |
-5.015
| Encerrada | -US$ 70,5 mil | – |
|
939
Tapestry
TPR
US$ 26,7 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 297 | – |
|
940
TripAdvisor
TRIP
US$ 825 mi
| – | – |
-969
| Encerrada | -US$ 26,3 mil | – |
|
941
Trimble
TRMB
US$ 12,4 bi
| – | – |
-6.472
| Encerrada | -US$ 467 mil | – |
|
942
TC Energy
TRP
US$ 66,3 bi
| – | – |
-4.330
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
943
TransUnion
TRU
US$ 15,7 bi
| – | – |
-19
| Encerrada | -US$ 1,96 mil | – |
|
944
Trupanion
TRUP
US$ 1,48 bi
| – | – |
-1.126
| Encerrada | -US$ 100 mil | – |
|
945
Tenaris
TS
US$ 30,5 bi
| – | – |
-41.642
| Encerrada | -US$ 1,25 mi | – |
|
946
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,5 bi
| – | – |
-12.695
| Encerrada | -US$ 593 mil | – |
|
947
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| – | – |
-5.610
| Encerrada | -US$ 2,01 mi | – |
|
|
948
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| – | – |
-18
| Encerrada | -US$ 3,94 mil | – |
|
949
TSMC
TSM
US$ 2,02 tri
| – | – |
-10.142
| Encerrada | -US$ 1,06 mi | – |
|
950
Tyson Foods
TSN
US$ 21,3 bi
| – | – |
-5.122
| Encerrada | -US$ 459 mil | – |
|
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GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.