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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Target
TGT
USD 73.5 mil M
| – | – |
-81
| Cerradas | -USD 17.2 k | – |
|
927
TG Therapeutics
TGTX
USD 9836 M
| – | – |
-5,645
| Cerradas | -USD 53.7 k | – |
|
928
Thor Industries
THO
USD 4117 M
| – | – |
-2,983
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
929
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| – | – |
-28
| Cerradas | -USD 1.7 k | – |
|
930
Talphera
TLPH
USD 54.5 M
| – | – |
0
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
931
Tilray
TLRY
USD 392 M
| – | – |
-307
| Cerradas | -USD 23.9 k | – |
|
932
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| – | – |
-7,912
| Cerradas | -USD 1.04 M | – |
|
933
Toyota
TM
USD 253 mil M
| – | – |
-210
| Cerradas | -USD 37.9 k | – |
|
934
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| – | – |
-1,766
| Cerradas | -USD 1.04 M | – |
|
935
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| – | – |
-550
| Cerradas | -USD 70.6 k | – |
|
936
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1306 M
| – | – |
-280
| Cerradas | -USD 32.6 k | – |
|
937
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4841 M
| – | – |
-4
| Cerradas | -USD 232 | – |
|
938
Dejó de cotizar
TPI Composites
TPIC
| – | – |
-5,015
| Cerradas | -USD 70.5 k | – |
|
939
Tapestry
TPR
USD 26.7 mil M
| – | – |
-8
| Cerradas | -USD 297 | – |
|
940
TripAdvisor
TRIP
USD 835 M
| – | – |
-969
| Cerradas | -USD 26.3 k | – |
|
941
Trimble
TRMB
USD 12.6 mil M
| – | – |
-6,472
| Cerradas | -USD 467 k | – |
|
942
TC Energy
TRP
USD 66.1 mil M
| – | – |
-4,330
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
943
TransUnion
TRU
USD 15.6 mil M
| – | – |
-19
| Cerradas | -USD 1.96 k | – |
|
944
Trupanion
TRUP
USD 1482 M
| – | – |
-1,126
| Cerradas | -USD 100 k | – |
|
945
Tenaris
TS
USD 30.4 mil M
| – | – |
-41,642
| Cerradas | -USD 1.25 M | – |
|
946
Tractor Supply
TSCO
USD 19.4 mil M
| – | – |
-12,695
| Cerradas | -USD 593 k | – |
|
947
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| – | – |
-5,610
| Cerradas | -USD 2.01 M | – |
|
|
948
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| – | – |
-18
| Cerradas | -USD 3.94 k | – |
|
949
TSMC
TSM
USD 2.06 B
| – | – |
-10,142
| Cerradas | -USD 1.06 M | – |
|
950
Tyson Foods
TSN
USD 21.2 mil M
| – | – |
-5,122
| Cerradas | -USD 459 k | – |
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.