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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Target
TGT
67,5 Mrd. $
| – | – |
-81
| Geschlossen | -17.190 $ | – |
|
927
TG Therapeutics
TGTX
8,39 Mrd. $
| – | – |
-5.645
| Geschlossen | -53.681 $ | – |
|
928
Thor Industries
THO
3,62 Mrd. $
| – | – |
-2.983
| Geschlossen | -234.748 $ | – |
|
929
TJX Companies
TJX
158 Mrd. $
| – | – |
-28
| Geschlossen | -1.696 $ | – |
|
930
Talphera
TLPH
55,5 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
931
Tilray
TLRY
402 Mio. $
| – | – |
-307
| Geschlossen | -23.907 $ | – |
|
932
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| – | – |
-7.912
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
933
Toyota
TM
233 Mrd. $
| – | – |
-210
| Geschlossen | -37.853 $ | – |
|
934
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
| – | – |
-1.766
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
935
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
| – | – |
-550
| Geschlossen | -70.588 $ | – |
|
936
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,32 Mrd. $
| – | – |
-280
| Geschlossen | -32.559 $ | – |
|
937
Travel + Leisure Co
TNL
4,02 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -232 $ | – |
|
938
Nicht mehr gelistet
TPI Composites
TPIC
| – | – |
-5.015
| Geschlossen | -70.507 $ | – |
|
939
Tapestry
TPR
22 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -297 $ | – |
|
940
TripAdvisor
TRIP
1,08 Mrd. $
| – | – |
-969
| Geschlossen | -26.279 $ | – |
|
941
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
| – | – |
-6.472
| Geschlossen | -466.881 $ | – |
|
942
TC Energy
TRP
65,1 Mrd. $
| – | – |
-4.330
| Geschlossen | -243.878 $ | – |
|
943
TransUnion
TRU
15,3 Mrd. $
| – | – |
-19
| Geschlossen | -1.963 $ | – |
|
944
Trupanion
TRUP
1,31 Mrd. $
| – | – |
-1.126
| Geschlossen | -100.343 $ | – |
|
945
Tenaris
TS
29,9 Mrd. $
| – | – |
-41.642
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
946
Tractor Supply
TSCO
16,9 Mrd. $
| – | – |
-12.695
| Geschlossen | -592.514 $ | – |
|
947
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
| – | – |
-5.610
| Geschlossen | -2,01 Mio. $ | – |
|
|
948
Put
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
| – | – |
-18
| Geschlossen | -3.936 $ | – |
|
949
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| – | – |
-10.142
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
950
Tyson Foods
TSN
19,8 Mrd. $
| – | – |
-5.122
| Geschlossen | -459.079 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .