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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Tetra Tech
TTEK
9,47 Mrd. $
| – | – |
-14.735
| Geschlossen | -486.048 $ | – |
|
952
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
| – | – |
-1.098
| Geschlossen | -168.806 $ | – |
|
953
Twilio
TWLO
40,2 Mrd. $
| – | – |
-1.587
| Geschlossen | -261.537 $ | – |
|
954
Twist Bioscience
TWST
9,28 Mrd. $
| – | – |
-3.592
| Geschlossen | -177.362 $ | – |
|
955
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| – | – |
-1.050
| Geschlossen | -192.655 $ | – |
|
956
Textron
TXT
13,2 Mrd. $
| – | – |
-65
| Geschlossen | -4.834 $ | – |
|
957
Tyler Technologies
TYL
16 Mrd. $
| – | – |
-451
| Geschlossen | -200.633 $ | – |
|
958
Unity
U
18 Mrd. $
| – | – |
-3.624
| Geschlossen | -359.515 $ | – |
|
959
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | -340 $ | – |
|
960
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -232 $ | – |
|
961
Uber
UBER
136 Mrd. $
| – | – |
-13.251
| Geschlossen | -472.760 $ | – |
|
962
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| – | – |
-6
| Geschlossen | -344 $ | – |
|
963
Urban Edge Properties
UE
2,44 Mrd. $
| – | – |
-27
| Geschlossen | -516 $ | – |
|
964
UGI
UGI
8,26 Mrd. $
| – | – |
-61
| Geschlossen | -2.209 $ | – |
|
965
Universal Health Services
UHS
11 Mrd. $
| – | – |
-13
| Geschlossen | -1.884 $ | – |
|
966
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| – | – |
-352
| Geschlossen | -140.165 $ | – |
|
967
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| – | – |
-167
| Geschlossen | -85.159 $ | – |
|
968
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| – | – |
-1.119
| Geschlossen | -305.717 $ | – |
|
969
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| – | – |
-2.739
| Geschlossen | -587.410 $ | – |
|
970
Ur-Energy
URG
323 Mio. $
| – | – |
-432.625
| Geschlossen | -692.157 $ | – |
|
971
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| – | – |
-766
| Geschlossen | -40.710 $ | – |
|
|
972
Visa
V
766 Mrd. $
| – | – |
-20.811
| Geschlossen | -4,62 Mio. $ | – |
|
973
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| – | – |
-117.076
| Geschlossen | -2,34 Mio. $ | – |
|
974
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -107 $ | – |
|
975
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| – | – |
-391
| Geschlossen | -83.067 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .