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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| – | – |
-26.256
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
1002
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
| – | – |
-62
| Geschlossen | -5.962 $ | – |
|
1003
Weibo
WB
1,52 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -245 $ | – |
|
1004
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| – | – |
-99
| Geschlossen | -5.556 $ | – |
|
1005
WESCO International
WCC
15,5 Mrd. $
| – | – |
-7.965
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
1006
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
| – | – |
-1.559
| Geschlossen | -217.779 $ | – |
|
1007
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| – | – |
-1.510
| Geschlossen | -361.562 $ | – |
|
1008
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| – | – |
-27
| Geschlossen | -2.596 $ | – |
|
1009
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| – | – |
-42.872
| Geschlossen | -2,08 Mio. $ | – |
|
1010
West Fraser Timber
WFG
5,46 Mrd. $
| – | – |
-2.884
| Geschlossen | -236.959 $ | – |
|
1011
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,37 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -423 $ | – |
|
1012
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| – | – |
-372
| Geschlossen | -64.274 $ | – |
|
1013
WiMi Hologram Cloud
WIMI
10,8 Mio. $
| – | – |
-2.979
| Geschlossen | -79.533 $ | – |
|
1014
Workhorse Group
WKHS
28,4 Mio. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -32.523 $ | – |
|
1015
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| – | – |
-9.209
| Geschlossen | -307.675 $ | – |
|
1016
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| – | – |
-7.650
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
1017
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| – | – |
-5.331
| Geschlossen | -264.633 $ | – |
|
1018
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| – | – |
-17
| Geschlossen | -1.374 $ | – |
|
1019
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| – | – |
-17
| Geschlossen | -809 $ | – |
|
1020
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
| – | – |
-6
| Geschlossen | -266 $ | – |
|
1021
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
| – | – |
-455
| Geschlossen | -186.862 $ | – |
|
1022
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
| – | – |
-12.929
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
1023
Western Union
WU
1,98 Mrd. $
| – | – |
-43.080
| Geschlossen | -807.325 $ | – |
|
1024
Wynn Resorts
WYNN
7,49 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -319 $ | – |
|
1025
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| – | – |
-6.666
| Geschlossen | -252.626 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .