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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| – | – |
-26,256
| Cerradas | -USD 1.34 M | – |
|
1002
Wabtec
WAB
USD 47.2 mil M
| – | – |
-62
| Cerradas | -USD 5.96 k | – |
|
1003
Weibo
WB
USD 1526 M
| – | – |
-10
| Cerradas | -USD 245 | – |
|
1004
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| – | – |
-99
| Cerradas | -USD 5.56 k | – |
|
1005
WESCO International
WCC
USD 16.7 mil M
| – | – |
-7,965
| Cerradas | -USD 1.04 M | – |
|
1006
Waste Connections
WCN
USD 46.1 mil M
| – | – |
-1,559
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
1007
Workday
WDAY
USD 47.7 mil M
| – | – |
-1,510
| Cerradas | -USD 362 k | – |
|
1008
Welltower
WELL
USD 172 mil M
| – | – |
-27
| Cerradas | -USD 2.6 k | – |
|
1009
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| – | – |
-42,872
| Cerradas | -USD 2.08 M | – |
|
1010
West Fraser Timber
WFG
USD 5258 M
| – | – |
-2,884
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
1011
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5581 M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 423 | – |
|
1012
Whirlpool
WHR
USD 1968 M
| – | – |
-372
| Cerradas | -USD 64.3 k | – |
|
1013
WiMi Hologram Cloud
WIMI
USD 8.97 M
| – | – |
-2,979
| Cerradas | -USD 79.5 k | – |
|
1014
Workhorse Group
WKHS
USD 32.2 M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 32.5 k | – |
|
1015
Williams Companies
WMB
USD 90.9 mil M
| – | – |
-9,209
| Cerradas | -USD 308 k | – |
|
1016
Waste Management
WM
USD 92.8 mil M
| – | – |
-7,650
| Cerradas | -USD 1.21 M | – |
|
1017
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| – | – |
-5,331
| Cerradas | -USD 265 k | – |
|
1018
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| – | – |
-17
| Cerradas | -USD 1.37 k | – |
|
1019
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 52.9 mil M
| – | – |
-17
| Cerradas | -USD 809 | – |
|
1020
W.R. Berkley
WRB
USD 27.4 mil M
| – | – |
-6
| Cerradas | -USD 266 | – |
|
1021
West Pharmaceutical
WST
USD 28.7 mil M
| – | – |
-455
| Cerradas | -USD 187 k | – |
|
1022
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.3 mil M
| – | – |
-12,929
| Cerradas | -USD 1.2 M | – |
|
1023
Western Union
WU
USD 1921 M
| – | – |
-43,080
| Cerradas | -USD 807 k | – |
|
1024
Wynn Resorts
WYNN
USD 7688 M
| – | – |
-4
| Cerradas | -USD 319 | – |
|
1025
Weyerhaeuser
WY
USD 14.7 mil M
| – | – |
-6,666
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.