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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Dejó de cotizar
US Steel
X
| – | – |
-10,240
| Cerradas | -USD 386 k | – |
|
1027
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 2013 M
| – | – |
-17
| Cerradas | -USD 328 | – |
|
1028
XPeng
XPEV
USD 8909 M
| – | – |
-7,468
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
1029
XPO
XPO
USD 22.1 mil M
| – | – |
-3
| Cerradas | -USD 146 | – |
|
1030
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| – | – |
-1,128
| Cerradas | -USD 96.2 k | – |
|
1031
Yeti Holdings
YETI
USD 2820 M
| – | – |
-1,649
| Cerradas | -USD 98.9 k | – |
|
1032
Yum! Brands
YUM
USD 43.6 mil M
| – | – |
-9
| Cerradas | -USD 1.07 k | – |
|
1033
Zillow
Z
USD 6642 M
| – | – |
-4,316
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
1034
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.5 mil M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 256 | – |
|
1035
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 948 M
| – | – |
-1,116
| Cerradas | -USD 66.7 k | – |
|
1036
Zions Bancorporation
ZION
USD 9574 M
| – | – |
-2,120
| Cerradas | -USD 139 k | – |
|
1037
Zoom
ZM
USD 28.9 mil M
| – | – |
-82
| Cerradas | -USD 9.6 k | – |
|
1038
Zscaler
ZS
USD 31.3 mil M
| – | – |
-801
| Cerradas | -USD 193 k | – |
|
1039
ZTO Express
ZTO
USD 15.2 mil M
| – | – |
-1,816
| Cerradas | -USD 45.4 k | – |
|
1040
Zoetis
ZTS
USD 33.8 mil M
| – | – |
-11,701
| Cerradas | -USD 2.21 M | – |
|
1041
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| – | – |
-4,482
| Cerradas | -USD 32.4 k | – |
|
1042
The Gap Inc
GAP
USD 7443 M
| – | – |
-243
| Cerradas | -USD 3.42 k | – |
|
1043
Turtle Beach Corp
TBCH
USD 296 M
| – | – |
-67
| Cerradas | -USD 1.43 k | – |
|
1044
Block Inc
XYZ
USD 51.2 mil M
| – | – |
-2,447
| Cerradas | -USD 332 k | – |
|
1045
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 711 M
| – | – |
-759
| Cerradas | -USD 63.3 k | – |
|
1046
JOYY Inc
JOYY
USD 3925 M
| – | – |
-173
| Cerradas | -USD 6.35 k | – |
|
1047
Tvardi Therapeutics
TVRD
USD 14.9 M
| – | – |
-24
| Cerradas | -USD 10.6 k | – |
|
1048
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| – | – |
-13,999
| Cerradas | -USD 428 k | – |
|
1049
Dejó de cotizar
2U Inc
TWOU
| – | – |
0
| – | -USD 93 |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
1050
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| – | – |
-6,001
| Cerradas | -USD 282 k | – |
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.