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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Deslistada
US Steel
X
| – | – |
-10.240
| Encerrada | -US$ 386 mil | – |
|
1027
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 2,01 bi
| – | – |
-17
| Encerrada | -US$ 328 | – |
|
1028
XPeng
XPEV
US$ 9,06 bi
| – | – |
-7.468
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
1029
XPO
XPO
US$ 22 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 146 | – |
|
1030
Xylem
XYL
US$ 21,6 bi
| – | – |
-1.128
| Encerrada | -US$ 96,2 mil | – |
|
1031
Yeti Holdings
YETI
US$ 2,79 bi
| – | – |
-1.649
| Encerrada | -US$ 98,9 mil | – |
|
1032
Yum! Brands
YUM
US$ 42,7 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 1,07 mil | – |
|
1033
Zillow
Z
US$ 6,49 bi
| – | – |
-4.316
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
1034
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,8 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 256 | – |
|
1035
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 968 mi
| – | – |
-1.116
| Encerrada | -US$ 66,7 mil | – |
|
1036
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
| – | – |
-2.120
| Encerrada | -US$ 139 mil | – |
|
1037
Zoom
ZM
US$ 28,5 bi
| – | – |
-82
| Encerrada | -US$ 9,6 mil | – |
|
1038
Zscaler
ZS
US$ 31,5 bi
| – | – |
-801
| Encerrada | -US$ 193 mil | – |
|
1039
ZTO Express
ZTO
US$ 15 bi
| – | – |
-1.816
| Encerrada | -US$ 45,4 mil | – |
|
1040
Zoetis
ZTS
US$ 33,7 bi
| – | – |
-11.701
| Encerrada | -US$ 2,21 mi | – |
|
1041
Deslistada
Veren
VRN
| – | – |
-4.482
| Encerrada | -US$ 32,4 mil | – |
|
1042
The Gap Inc
GAP
US$ 7,46 bi
| – | – |
-243
| Encerrada | -US$ 3,42 mil | – |
|
1043
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 296 mi
| – | – |
-67
| Encerrada | -US$ 1,43 mil | – |
|
1044
Block Inc
XYZ
US$ 49,7 bi
| – | – |
-2.447
| Encerrada | -US$ 332 mil | – |
|
1045
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 692 mi
| – | – |
-759
| Encerrada | -US$ 63,3 mil | – |
|
1046
JOYY Inc
JOYY
US$ 3,86 bi
| – | – |
-173
| Encerrada | -US$ 6,35 mil | – |
|
1047
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$ 15,5 mi
| – | – |
-24
| Encerrada | -US$ 10,6 mil | – |
|
1048
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| – | – |
-13.999
| Encerrada | -US$ 428 mil | – |
|
1049
Deslistada
2U Inc
TWOU
| – | – |
0
| – | -US$ 93 |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
1050
Deslistada
WestRock Company
WRK
| – | – |
-6.001
| Encerrada | -US$ 282 mil | – |
|
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GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.