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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| – | – |
-26.256
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
1002
Wabtec
WAB
US$ 47,2 bi
| – | – |
-62
| Encerrada | -US$ 5,96 mil | – |
|
1003
Weibo
WB
US$ 1,53 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 245 | – |
|
1004
Deslistada
Webster Financial
WBS
| – | – |
-99
| Encerrada | -US$ 5,56 mil | – |
|
1005
WESCO International
WCC
US$ 16,7 bi
| – | – |
-7.965
| Encerrada | -US$ 1,04 mi | – |
|
1006
Waste Connections
WCN
US$ 46,1 bi
| – | – |
-1.559
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
1007
Workday
WDAY
US$ 47,7 bi
| – | – |
-1.510
| Encerrada | -US$ 362 mil | – |
|
1008
Welltower
WELL
US$ 172 bi
| – | – |
-27
| Encerrada | -US$ 2,6 mil | – |
|
1009
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| – | – |
-42.872
| Encerrada | -US$ 2,08 mi | – |
|
1010
West Fraser Timber
WFG
US$ 5,26 bi
| – | – |
-2.884
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
1011
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,58 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 423 | – |
|
1012
Whirlpool
WHR
US$ 1,97 bi
| – | – |
-372
| Encerrada | -US$ 64,3 mil | – |
|
1013
WiMi Hologram Cloud
WIMI
US$ 8,97 mi
| – | – |
-2.979
| Encerrada | -US$ 79,5 mil | – |
|
1014
Workhorse Group
WKHS
US$ 32,2 mi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 32,5 mil | – |
|
1015
Williams Companies
WMB
US$ 90,9 bi
| – | – |
-9.209
| Encerrada | -US$ 308 mil | – |
|
1016
Waste Management
WM
US$ 92,8 bi
| – | – |
-7.650
| Encerrada | -US$ 1,21 mi | – |
|
1017
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| – | – |
-5.331
| Encerrada | -US$ 265 mil | – |
|
1018
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| – | – |
-17
| Encerrada | -US$ 1,37 mil | – |
|
1019
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 52,9 bi
| – | – |
-17
| Encerrada | -US$ 809 | – |
|
1020
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,4 bi
| – | – |
-6
| Encerrada | -US$ 266 | – |
|
1021
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,7 bi
| – | – |
-455
| Encerrada | -US$ 187 mil | – |
|
1022
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,3 bi
| – | – |
-12.929
| Encerrada | -US$ 1,2 mi | – |
|
1023
Western Union
WU
US$ 1,92 bi
| – | – |
-43.080
| Encerrada | -US$ 807 mil | – |
|
1024
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,69 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 319 | – |
|
1025
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,7 bi
| – | – |
-6.666
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
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GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.