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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
VF Corp
VFC
US$ 7,22 bi
| – | – |
-3.821
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
977
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,4 bi
| – | – |
-3.055
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
978
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,7 bi
| – | – |
-10.566
| Encerrada | -US$ 658 mil | – |
|
979
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 143 bi
| – | – |
-4.616
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
980
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,7 bi
| – | – |
-706
| Encerrada | -US$ 180 mil | – |
|
981
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7,15 bi
| – | – |
-12.976
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
982
VICI Properties
VICI
US$ 27 bi
| – | – |
-30.280
| Encerrada | -US$ 862 mil | – |
|
983
Vicor
VICR
US$ 8,79 bi
| – | – |
-1.691
| Encerrada | -US$ 119 mil | – |
|
984
Vipshop
VIPS
US$ 6,12 bi
| – | – |
-70
| Encerrada | -US$ 630 | – |
|
985
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,43 bi
| – | – |
-27.776
| Encerrada | -US$ 83,3 mil | – |
|
986
Valero Energy
VLO
US$ 110 bi
| – | – |
-245
| Encerrada | -US$ 24,9 mil | – |
|
987
Vulcan Materials
VMC
US$ 35,8 bi
| – | – |
-1.351
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
988
Valmont Industries
VMI
US$ 8,04 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 1,19 mil | – |
|
989
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,45 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 181 | – |
|
990
Vontier
VNT
US$ 4,81 bi
| – | – |
-102
| Encerrada | -US$ 2,59 mil | – |
|
991
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| – | – |
-3.266
| Encerrada | -US$ 1,36 mi | – |
|
992
Deslistada
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-38
| Encerrada | -US$ 1,96 mil | – |
|
993
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,6 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 1,07 mil | – |
|
994
Vertiv
VRT
US$ 88,4 bi
| – | – |
-495
| Encerrada | -US$ 6,93 mil | – |
|
995
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 142 bi
| – | – |
-3.109
| Encerrada | -US$ 811 mil | – |
|
996
Vistra
VST
US$ 45,9 bi
| – | – |
-3.403
| Encerrada | -US$ 79,1 mil | – |
|
997
Ventas
VTR
US$ 44,9 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 185 | – |
|
998
Viatris
VTRS
US$ 21,8 bi
| – | – |
-51.742
| Encerrada | -US$ 563 mil | – |
|
999
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| – | – |
-428
| Encerrada | -US$ 63,2 mil | – |
|
1000
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,18 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 349 | – |
|
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GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.