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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
| – | – |
-3.821
| Geschlossen | -217.264 $ | – |
|
977
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| – | – |
-3.055
| Geschlossen | -285.289 $ | – |
|
978
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| – | – |
-10.566
| Geschlossen | -658.010 $ | – |
|
979
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| – | – |
-4.616
| Geschlossen | -240.294 $ | – |
|
980
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| – | – |
-706
| Geschlossen | -179.581 $ | – |
|
981
Viavi Solutions
VIAV
7,49 Mrd. $
| – | – |
-12.976
| Geschlossen | -208.641 $ | – |
|
982
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
| – | – |
-30.280
| Geschlossen | -861.716 $ | – |
|
983
Vicor
VICR
8,12 Mrd. $
| – | – |
-1.691
| Geschlossen | -119.293 $ | – |
|
984
Vipshop
VIPS
5,96 Mrd. $
| – | – |
-70
| Geschlossen | -630 $ | – |
|
985
Viking Therapeutics
VKTX
3,1 Mrd. $
| – | – |
-27.776
| Geschlossen | -83.323 $ | – |
|
986
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| – | – |
-245
| Geschlossen | -24.876 $ | – |
|
987
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| – | – |
-1.351
| Geschlossen | -248.171 $ | – |
|
988
Valmont Industries
VMI
8,4 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -1.193 $ | – |
|
989
Vornado Realty Trust
VNO
6,5 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -181 $ | – |
|
990
Vontier
VNT
4,65 Mrd. $
| – | – |
-102
| Geschlossen | -2.590 $ | – |
|
991
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| – | – |
-3.266
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
992
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-38
| Geschlossen | -1.964 $ | – |
|
993
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -1.073 $ | – |
|
994
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| – | – |
-495
| Geschlossen | -6.930 $ | – |
|
995
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| – | – |
-3.109
| Geschlossen | -811.345 $ | – |
|
996
Vistra
VST
47 Mrd. $
| – | – |
-3.403
| Geschlossen | -79.115 $ | – |
|
997
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -185 $ | – |
|
998
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
| – | – |
-51.742
| Geschlossen | -562.918 $ | – |
|
999
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| – | – |
-428
| Geschlossen | -63.246 $ | – |
|
1000
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -349 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .