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Exane Derivatives

Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.74억 회전율 34.02%
1년 추정 수익률 7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
자금 흐름
-US$1.42억
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$455만
2
ACWI 아이콘
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+US$323만
3
DOW 아이콘
Dow Inc
DOW
+US$128만
4
CAG 아이콘
Conagra Brands
CAG
+US$104만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$95.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$598만
2
XLE 아이콘
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$474만
3
V 아이콘
Visa
V
+US$462만
4
SGOL 아이콘
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+US$431만
5
STLA 아이콘
Stellantis
STLA
+US$383만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 22.4%
2 정보기술 15.03%
3 헬스케어 12.1%
4 에너지 10.33%
5 산업재 6.98%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VFC 아이콘
976
VF Corp
VFC
US$67.9억
– –
-3,821
청산됨 -US$21.7만 –
VFH 아이콘
977
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
– –
-3,055
청산됨 -US$28.5만 –
VGK 아이콘
978
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
– –
-10,566
청산됨 -US$65.8만 –
VGT 아이콘
979
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
– –
-4,616
청산됨 -US$24만 –
VHT 아이콘
980
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
– –
-706
청산됨 -US$18만 –
VIAV 아이콘
981
Viavi Solutions
VIAV
US$74.9억
– –
-12,976
청산됨 -US$20.9만 –
VICI 아이콘
982
VICI Properties
VICI
US$262억
– –
-30,280
청산됨 -US$86.2만 –
VICR 아이콘
983
Vicor
VICR
US$81.2억
– –
-1,691
청산됨 -US$11.9만 –
VIPS 아이콘
984
Vipshop
VIPS
US$59.6억
– –
-70
청산됨 -US$630 –
VKTX 아이콘
985
Viking Therapeutics
VKTX
US$31억
– –
-27,776
청산됨 -US$8.33만 –
VLO 아이콘
986
Valero Energy
VLO
US$1207억
– –
-245
청산됨 -US$2.49만 –
VMC 아이콘
987
Vulcan Materials
VMC
US$339억
– –
-1,351
청산됨 -US$24.8만 –
VMI 아이콘
988
Valmont Industries
VMI
US$84억
– –
-5
청산됨 -US$1.19천 –
VNO 아이콘
989
Vornado Realty Trust
VNO
US$65억
– –
-4
청산됨 -US$181 –
VNT 아이콘
990
Vontier
VNT
US$46.5억
– –
-102
청산됨 -US$2.59천 –
VOO 아이콘
991
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
– –
-3,266
청산됨 -US$136만 –
VRNT 아이콘
992
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
– –
-38
청산됨 -US$1.96천 –
VRSK 아이콘
993
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
– –
-5
청산됨 -US$1.07천 –
VRT 아이콘
994
Vertiv
VRT
US$748억
– –
-495
청산됨 -US$6.93천 –
VRTX 아이콘
995
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
– –
-3,109
청산됨 -US$81.1만 –
VST 아이콘
996
Vistra
VST
US$470억
– –
-3,403
청산됨 -US$7.91만 –
VTR 아이콘
997
Ventas
VTR
US$445억
– –
-3
청산됨 -US$185 –
VTRS 아이콘
998
Viatris
VTRS
US$207억
– –
-51,742
청산됨 -US$56.3만 –
VTV 아이콘
999
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
– –
-428
청산됨 -US$6.32만 –
VWOB 아이콘
1000
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
– –
-5
청산됨 -US$349 –
38 39
40
41 42

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Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
  • Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
  • Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
  • Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
  • Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
  • Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.

2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.