Estamos no ar no !
Saiba mais
Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Tetra Tech
TTEK
US$ 10,4 bi
| – | – |
-14.735
| Encerrada | -US$ 486 mil | – |
|
952
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 41,8 bi
| – | – |
-1.098
| Encerrada | -US$ 169 mil | – |
|
953
Twilio
TWLO
US$ 33,4 bi
| – | – |
-1.587
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
954
Twist Bioscience
TWST
US$ 8,78 bi
| – | – |
-3.592
| Encerrada | -US$ 177 mil | – |
|
955
Texas Instruments
TXN
US$ 270 bi
| – | – |
-1.050
| Encerrada | -US$ 193 mil | – |
|
956
Textron
TXT
US$ 14,5 bi
| – | – |
-65
| Encerrada | -US$ 4,83 mil | – |
|
957
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,5 bi
| – | – |
-451
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
958
Unity
U
US$ 22,1 bi
| – | – |
-3.624
| Encerrada | -US$ 360 mil | – |
|
959
Under Armour
UAA
US$ 2,19 bi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 340 | – |
|
960
United Airlines
UAL
US$ 39 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 232 | – |
|
961
Uber
UBER
US$ 143 bi
| – | – |
-13.251
| Encerrada | -US$ 473 mil | – |
|
962
UDR
UDR
US$ 11,5 bi
| – | – |
-6
| Encerrada | -US$ 344 | – |
|
963
Urban Edge Properties
UE
US$ 2,6 bi
| – | – |
-27
| Encerrada | -US$ 516 | – |
|
964
UGI
UGI
US$ 7,98 bi
| – | – |
-61
| Encerrada | -US$ 2,21 mil | – |
|
965
Universal Health Services
UHS
US$ 11,3 bi
| – | – |
-13
| Encerrada | -US$ 1,88 mil | – |
|
966
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| – | – |
-352
| Encerrada | -US$ 140 mil | – |
|
967
UnitedHealth
UNH
US$ 357 bi
| – | – |
-167
| Encerrada | -US$ 85,2 mil | – |
|
968
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| – | – |
-1.119
| Encerrada | -US$ 306 mil | – |
|
969
United Parcel Service
UPS
US$ 93,3 bi
| – | – |
-2.739
| Encerrada | -US$ 587 mil | – |
|
970
Ur-Energy
URG
US$ 271 mi
| – | – |
-432.625
| Encerrada | -US$ 692 mil | – |
|
971
US Bancorp
USB
US$ 94 bi
| – | – |
-766
| Encerrada | -US$ 40,7 mil | – |
|
|
972
Visa
V
US$ 786 bi
| – | – |
-20.811
| Encerrada | -US$ 4,62 mi | – |
|
973
Vale
VALE
US$ 48,9 bi
| – | – |
-117.076
| Encerrada | -US$ 2,34 mi | – |
|
974
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,4 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 107 | – |
|
975
Veeva Systems
VEEV
US$ 49,2 bi
| – | – |
-391
| Encerrada | -US$ 83,1 mil | – |
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.