¡Ya estamos en !
Descubre más
Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Tetra Tech
TTEK
USD 10.4 mil M
| – | – |
-14,735
| Cerradas | -USD 486 k | – |
|
952
Take-Two Interactive
TTWO
USD 41.9 mil M
| – | – |
-1,098
| Cerradas | -USD 169 k | – |
|
953
Twilio
TWLO
USD 33 mil M
| – | – |
-1,587
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
954
Twist Bioscience
TWST
USD 8694 M
| – | – |
-3,592
| Cerradas | -USD 177 k | – |
|
955
Texas Instruments
TXN
USD 274 mil M
| – | – |
-1,050
| Cerradas | -USD 193 k | – |
|
956
Textron
TXT
USD 14.7 mil M
| – | – |
-65
| Cerradas | -USD 4.83 k | – |
|
957
Tyler Technologies
TYL
USD 16.7 mil M
| – | – |
-451
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
958
Unity
U
USD 22 mil M
| – | – |
-3,624
| Cerradas | -USD 360 k | – |
|
959
Under Armour
UAA
USD 2225 M
| – | – |
-20
| Cerradas | -USD 340 | – |
|
960
United Airlines
UAL
USD 38.9 mil M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 232 | – |
|
961
Uber
UBER
USD 142 mil M
| – | – |
-13,251
| Cerradas | -USD 473 k | – |
|
962
UDR
UDR
USD 11.6 mil M
| – | – |
-6
| Cerradas | -USD 344 | – |
|
963
Urban Edge Properties
UE
USD 2624 M
| – | – |
-27
| Cerradas | -USD 516 | – |
|
964
UGI
UGI
USD 8082 M
| – | – |
-61
| Cerradas | -USD 2.21 k | – |
|
965
Universal Health Services
UHS
USD 11.3 mil M
| – | – |
-13
| Cerradas | -USD 1.88 k | – |
|
966
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| – | – |
-352
| Cerradas | -USD 140 k | – |
|
967
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| – | – |
-167
| Cerradas | -USD 85.2 k | – |
|
968
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| – | – |
-1,119
| Cerradas | -USD 306 k | – |
|
969
United Parcel Service
UPS
USD 94.6 mil M
| – | – |
-2,739
| Cerradas | -USD 587 k | – |
|
970
Ur-Energy
URG
USD 264 M
| – | – |
-432,625
| Cerradas | -USD 692 k | – |
|
971
US Bancorp
USB
USD 94.9 mil M
| – | – |
-766
| Cerradas | -USD 40.7 k | – |
|
|
972
Visa
V
USD 791 mil M
| – | – |
-20,811
| Cerradas | -USD 4.62 M | – |
|
973
Vale
VALE
USD 49.4 mil M
| – | – |
-117,076
| Cerradas | -USD 2.34 M | – |
|
974
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.5 mil M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 107 | – |
|
975
Veeva Systems
VEEV
USD 49.3 mil M
| – | – |
-391
| Cerradas | -USD 83.1 k | – |
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.