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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Pool Corp
POOL
7,9 Mrd. $
| 1.053 $ | ﹤0,01 % |
3
-1.186
| -100 % | -470.273 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
502
Deutsche Bank
DB
67,8 Mrd. $
| 1.045 $ | ﹤0,01 % |
121
-967
| -89 % | -10.323 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
503
Etsy
ETSY
7,62 Mrd. $
| 1.025 $ | ﹤0,01 % |
14
-729
| -98 % | -66.555 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
504
Monster Beverage
MNST
89,3 Mrd. $
| 1.020 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
505
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| 1.012 $ | ﹤0,01 % |
5
-19
| -79 % | -4.053 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
506
Dollar General
DG
30,2 Mrd. $
| 982 $ | ﹤0,01 % |
4
-22
| -85 % | -5.136 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
507
Resideo Technologies
REZI
3,04 Mrd. $
| 971 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
508
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 966 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
509
CSX Corp
CSX
93,5 Mrd. $
| 959 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
510
AGNT Inc
AGNT
529 Mio. $
| 953 $ | ﹤0,01 % |
81
-6.222
| -99 % | -89.975 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
511
Hormel Foods
HRL
12,3 Mrd. $
| 947 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
512
Plug Power
PLUG
2,1 Mrd. $
| 944 $ | ﹤0,01 % |
57
-8.768
| -99 % | -173.962 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
513
Dollar Tree
DLTR
25,7 Mrd. $
| 935 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
514
Seagate
STX
116 Mrd. $
| 929 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.056 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
515
Sasol
SSL
8,84 Mrd. $
| 922 $ | ﹤0,01 % |
40
-8.530
| -100 % | -209.737 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
516
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 898 $ | ﹤0,01 % |
17
-9
| -35 % | -508 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
517
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
575 Mio. $
| 893 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
518
Nicht mehr gelistet
Canoo Inc. Class A Common Stock
GOEV
| 882 $ | ﹤0,01 % |
1
-11
| -92 % | -19.344 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
519
Garrett Motion
GTX
3,83 Mrd. $
| 881 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +771 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
520
Expeditors International
EXPD
24,5 Mrd. $
| 877 $ | ﹤0,01 % |
9
-39
| -81 % | -3.995 $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
521
Nicht mehr gelistet
IGM Biosciences
IGMS
| 865 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
522
DouYu International Holdings
DOYU
116 Mio. $
| 855 $ | ﹤0,01 % |
71
-115
| -62 % | -1.760 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
523
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,43 Mrd. $
| 849 $ | ﹤0,01 % |
31
-5
| -14 % | -166 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
524
Motorola Solutions
MSI
87,3 Mrd. $
| 838 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
525
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 823 $ | ﹤0,01 % |
3
-410
| -99 % | -121.048 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
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GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .