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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Fox Class B
FOX
24,1 Mrd. $
| 1.811 $ | ﹤0,01 % |
61
-1.851
| -97 % | -60.153 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
SILV
452
Nicht mehr gelistet
SilverCrest Metals Inc. Common Shares
SILV
| 1.735 $ | ﹤0,01 % |
284
-47.248
| -99 % | -358.163 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
453
Amcor
AMCR
21,2 Mrd. $
| 1.727 $ | ﹤0,01 % |
28
-1.252
| -98 % | -77.416 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
454
iShares MSCI India ETF
INDA
5,74 Mrd. $
| 1.693 $ | ﹤0,01 % |
43
+19
| +79 % | +800 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
455
Centene
CNC
34,3 Mrd. $
| 1.692 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
456
Atlassian
TEAM
55,6 Mrd. $
| 1.686 $ | ﹤0,01 % |
9
-615
| -99 % | -131.296 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
457
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 1.675 $ | ﹤0,01 % |
7
-705
| -99 % | -186.555 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
458
Chemours
CC
2 Mrd. $
| 1.665 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
459
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 1.664 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
460
Nicht mehr gelistet
Checkpoint Therapeutics
CKPT
| 1.659 $ | ﹤0,01 % |
161
-2.724
| -94 % | -35.682 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
461
CNH Industrial
CNH
17,9 Mrd. $
| 1.655 $ | ﹤0,01 % |
121
-30.014
| -100 % | -427.540 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
462
IonQ
IONQ
14,1 Mrd. $
| 1.638 $ | ﹤0,01 % |
+374
| Neu | +2.647 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
463
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
23 Mrd. $
| 1.629 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
464
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| 1.541 $ | ﹤0,01 % |
46
-5.398
| -99 % | -215.610 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
465
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,64 Mrd. $
| 1.533 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
466
BlackLine
BL
2 Mrd. $
| 1.531 $ | ﹤0,01 % |
23
-2.155
| -99 % | -147.560 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
467
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,79 Mrd. $
| 1.510 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
468
Steris
STE
22,3 Mrd. $
| 1.443 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
CDK
469
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 1.424 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
470
Jackson Financial
JXN
9,2 Mrd. $
| 1.417 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +1.933 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
471
CMB.TECH NV
CMBT
5,31 Mrd. $
| 1.408 $ | ﹤0,01 % |
118
-2.815
| -96 % | -33.856 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
472
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 1.378 $ | ﹤0,01 % |
35
-2.865
| -99 % | -153.199 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
473
Okta
OKTA
39,7 Mrd. $
| 1.356 $ | ﹤0,01 % |
15
-720
| -98 % | -77.751 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
474
CrowdStrike
CRWD
275 Mrd. $
| 1.348 $ | ﹤0,01 % |
32
-4.852
| -99 % | -219.683 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
475
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,76 Mrd. $
| 1.345 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .