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Exane Derivatives

Exane Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,55 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+3,23 Mio. $
3
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+1,28 Mio. $
4
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+1,04 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+951.762 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,98 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+4,74 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+4,62 Mio. $
4
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+4,31 Mio. $
5
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+3,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,4 %
2 Technologie 15,03 %
3 Gesundheitswesen 12,1 %
4 Energie 10,33 %
5 Industrie 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROOT-Symbol
476
Root
ROOT
803 Mio. $
1.342 $ ﹤0,01 %
63
-2.611
-98 % -70.702 $
2021 Q4
2 Quartale
GD-Symbol
477
General Dynamics
GD
96,6 Mrd. $
1.327 $ ﹤0,01 %
6
-33
-85 % -7.594 $
2021 Q4
2 Quartale
NCLH-Symbol
478
Norwegian Cruise Line
NCLH
7 Mrd. $
1.312 $ ﹤0,01 %
118
– –
2018 Q1
17 Quartale
PM-Symbol
479
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
1.283 $ ﹤0,01 %
13
-10
-43 % -1.020 $
2017 Q2
20 Quartale
LMND-Symbol
480
Lemonade
LMND
3,49 Mrd. $
1.278 $ ﹤0,01 %
70
-4.125
-98 % -86.915 $
2021 Q4
2 Quartale
ORLY-Symbol
481
O'Reilly Automotive
ORLY
73,7 Mrd. $
1.263 $ ﹤0,01 %
30
-12.945
-100 % -556.921 $
2017 Q3
19 Quartale
CGAU-Symbol
482
Centerra Gold
CGAU
3,98 Mrd. $
1.256 $ ﹤0,01 %
+186
Neu +1.574 $
2022 Q2
0 Quartale
AB-Symbol
483
AllianceBernstein
AB
3,22 Mrd. $
1.247 $ ﹤0,01 %
30
– –
2021 Q3
3 Quartale
NI-Symbol
484
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
1.238 $ ﹤0,01 %
42
– –
2021 Q4
2 Quartale
GEN-Symbol
485
Gen Digital
GEN
14,6 Mrd. $
1.230 $ ﹤0,01 %
56
– –
2015 Q4
26 Quartale
NEO-Symbol
486
NeoGenomics
NEO
2,14 Mrd. $
1.230 $ ﹤0,01 %
151
-2.076
-93 % -19.820 $
2020 Q4
6 Quartale
CRSP-Symbol
487
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,74 Mrd. $
1.215 $ ﹤0,01 %
20
– –
2021 Q1
5 Quartale
SO-Symbol
488
Southern Company
SO
106 Mrd. $
1.212 $ ﹤0,01 %
17
-10.727
-100 % -787.618 $
2020 Q3
7 Quartale
EBS-Symbol
489
Emergent Biosolutions
EBS
325 Mio. $
1.210 $ ﹤0,01 %
39
-1.206
-97 % -41.174 $
2020 Q4
6 Quartale
CSGP-Symbol
490
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
1.208 $ ﹤0,01 %
20
– –
2018 Q3
15 Quartale
EXK-Symbol
491
Endeavour Silver
EXK
2,22 Mrd. $
1.190 $ ﹤0,01 %
379
-73.230
-99 % -288.988 $
2021 Q4
2 Quartale
REGN-Symbol
492
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,2 Mrd. $
1.182 $ ﹤0,01 %
2
-241
-99 % -156.654 $
2019 Q4
10 Quartale
FMC-Symbol
493
FMC
FMC
717 Mio. $
1.177 $ ﹤0,01 %
11
-5.011
-100 % -612.279 $
2018 Q2
16 Quartale
NEWR
494
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
1.151 $ ﹤0,01 %
23
-2.206
-99 % -122.458 $
2017 Q3
19 Quartale
SI-Symbol
495
Nicht mehr gelistet
Silvergate Capital Corporation
SI
1.124 $ ﹤0,01 %
21
-1.304
-98 % -121.601 $
2021 Q4
2 Quartale
CTAS-Symbol
496
Cintas
CTAS
89,7 Mrd. $
1.120 $ ﹤0,01 %
12
– –
2018 Q3
15 Quartale
AVTR-Symbol
497
Avantor
AVTR
11,7 Mrd. $
1.119 $ ﹤0,01 %
36
– –
2020 Q4
6 Quartale
KSA-Symbol
498
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
549 Mio. $
1.117 $ ﹤0,01 %
27
– –
2019 Q2
12 Quartale
APTV-Symbol
499
Aptiv
APTV
9,05 Mrd. $
1.069 $ ﹤0,01 %
12
-1.104
-99 % -112.659 $
2020 Q2
8 Quartale
MPC-Symbol
500
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
1.069 $ ﹤0,01 %
13
-67
-84 % -6.264 $
2014 Q4
30 Quartale
18 19
20
21 22

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Taylor Wealth Management Partners Boston, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 14,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lake Point Wealth Management
Lake Point Wealth Management Rockwall, Texas 176 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aquamarine Capital Management
Aquamarine Capital Management New York 170 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hancock Whitney Investment Services
Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana 157 Mio. $ AUM
Loveless Wealth Management
Loveless Wealth Management Billings, Montana 153 Mio. $ AUM 3,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerson Wealth
Emerson Wealth Bloomfield Hills, Michigan 153 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong 151 Mio. $ AUM 54,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
  • Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
  • Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .