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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Franco-Nevada
FNV
USD 48 mil M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
31
-1,296
| -98% | -USD 192 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
402
Agilent Technologies
A
USD 49.9 mil M
| USD 3.8 k | ﹤0.01% |
32
-879
| -96% | -USD 108 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
403
Horizon Bancorp
HBNC
USD 1092 M
| USD 3.6 k | ﹤0.01% |
207
-919
| -82% | -USD 16.4 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
404
Dejó de cotizar
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| USD 3.46 k | ﹤0.01% |
237
-989
| -81% | -USD 15.2 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
405
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 51.7 mil M
| USD 3.46 k | ﹤0.01% |
67
+57
| +570% | +USD 2.92 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
406
Cencora
COR
USD 66.8 mil M
| USD 3.4 k | ﹤0.01% |
24
-2,810
| -99% | -USD 430 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
407
NetApp
NTAP
USD 36 mil M
| USD 3.33 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
408
Revvity
RVTY
USD 17.7 mil M
| USD 3.27 k | ﹤0.01% |
23
-722
| -97% | -USD 108 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
409
Novo Nordisk
NVO
USD 181 mil M
| USD 3.23 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
410
Corsair Gaming
CRSR
USD 1391 M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
229
-10,468
| -98% | -USD 171 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
411
LivaNova
LIVN
USD 5012 M
| USD 2.94 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
412
Dropbox
DBX
USD 7210 M
| USD 2.83 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
413
Cooper Companies
COO
USD 12 mil M
| USD 2.82 k | ﹤0.01% |
36
-216
| -86% | -USD 19.1 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
414
Appian
APPN
USD 3826 M
| USD 2.79 k | ﹤0.01% |
59
-3,045
| -98% | -USD 153 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
415
Guardant Health
GH
USD 20.9 mil M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
69
-815
| -92% | -USD 40.4 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
416
Dejó de cotizar
ENVESTNET, INC.
ENV
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
52
-3,336
| -98% | -USD 228 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
417
Trane Technologies
TT
USD 93 mil M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
418
Sony
SONY
USD 154 mil M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
165
-11,865
| -99% | -USD 210 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
419
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 2.69 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
420
Aramark
ARMK
USD 14.2 mil M
| USD 2.66 k | ﹤0.01% |
120
-5,420
| -98% | -USD 134 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
421
L3Harris
LHX
USD 51.5 mil M
| USD 2.66 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
SCPL
422
Dejó de cotizar
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
| USD 2.57 k | ﹤0.01% |
184
-886
| -83% | -USD 11.8 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
423
Columbia Sportswear
COLM
USD 3636 M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
424
Pentair
PNR
USD 11.1 mil M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
51
-2,666
| -98% | -USD 133 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
425
MaxCyte
MXCT
USD 114 M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
+502
| Nuevas | +USD 2.47 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.