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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 754 M
| USD 15.1 k | 0.01% |
1,460
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
377
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.9 mil M
| USD 14.9 k | 0.01% |
799
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
378
Sabre
SABR
USD 727 M
| USD 14.4 k | 0.01% |
2,466
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
379
Matsons
MATX
USD 6158 M
| USD 14.1 k | 0.01% |
193
-271
| -58% | -USD 23.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
380
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 13.5 k | 0.01% |
121
-160
| -57% | -USD 22.1 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
381
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 13.3 k | 0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 9.8 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
382
Macy's
M
USD 6516 M
| USD 13 k | 0.01% |
707
-1,400
| -66% | -USD 31.7 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
383
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5213 M
| USD 12.2 k | 0.01% |
294
-19,306
| -99% | -USD 839 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
384
Shopify
SHOP
USD 196 mil M
| USD 11.8 k | 0.01% |
378
-6,222
| -94% | -USD 266 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
385
Ferguson
FERG
USD 50.3 mil M
| USD 11.1 k | 0.01% |
100
-274
| -73% | -USD 33.2 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
386
Center Bancorp
CNOB
USD 1660 M
| USD 11 k | 0.01% |
451
-631
| -58% | -USD 17.6 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
387
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 3927 M
| USD 10.8 k | 0.01% |
90
-12,545
| -99% | -USD 1.76 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
388
Nutrien
NTR
USD 34.3 mil M
| USD 10.3 k | 0.01% |
130
-6,701
| -98% | -USD 651 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
389
DocuSign
DOCU
USD 14.5 mil M
| USD 10.3 k | 0.01% |
179
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
390
Axos Financial
AX
USD 5328 M
| USD 10.1 k | 0.01% |
282
-404
| -59% | -USD 15.5 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
391
IZEA Worldwide
IZEA
USD 38.8 M
| USD 9.3 k | 0.01% |
2,589
-20,407
| -89% | -USD 87.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
392
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.2 mil M
| USD 8.98 k | 0.01% |
66
-660
| -91% | -USD 98.2 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
393
TE Connectivity
TEL
USD 62.7 mil M
| USD 8.94 k | 0.01% |
79
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
394
Immersion
IMMR
USD 230 M
| USD 8.17 k | ﹤0.01% |
1,531
-22,268
| -94% | -USD 115 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
395
Beyond Meat
BYND
USD 112 M
| USD 7.4 k | ﹤0.01% |
10
-67
| -87% | -USD 64.2 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
396
Coinbase
COIN
USD 36 mil M
| USD 5.55 k | ﹤0.01% |
+118
| Nuevas | +USD 11.2 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
397
Organigram Holdings
OGI
USD 126 M
| USD 5.48 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
398
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 5.15 k | ﹤0.01% |
70
-1,926
| -96% | -USD 150 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
399
Dejó de cotizar
Matterport, Inc. Class A Common Stock
MTTR
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
+1,246
| Nuevas | +USD 6.8 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
400
SmartFinancial
SMBK
USD 829 M
| USD 4.18 k | ﹤0.01% |
173
-722
| -81% | -USD 17.9 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.