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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Asana
ASAN
USD 2223 M
| USD 26.4 k | 0.02% |
1,501
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
352
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 26.4 k | 0.02% |
157
| – | – |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
353
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 26.3 k | 0.02% |
858
-1,229
| -59% | -USD 45 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
354
Patterson-UTI
PTEN
USD 4162 M
| USD 25.4 k | 0.01% |
1,613
-2,258
| -58% | -USD 37.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
355
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
USD 234 M
| USD 25 k | 0.01% |
4,876
| – | – |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
356
Snap
SNAP
USD 9082 M
| USD 24 k | 0.01% |
1,831
-3,117
| -63% | -USD 71.1 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
357
HP
HPQ
USD 26.5 mil M
| USD 23.7 k | 0.01% |
722
-2
| -0.3% | -USD 73 |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
358
iShares Global Utilities ETF
JXI
USD 355 M
| USD 23.4 k | 0.01% |
389
+32
| +9% | +USD 2.03 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
359
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 7305 M
| USD 22.4 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
CTXS
360
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 21.9 k | 0.01% |
225
-27
| -11% | -USD 2.69 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
361
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4876 M
| USD 21.8 k | 0.01% |
901
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
362
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8270 M
| USD 21.2 k | 0.01% |
464
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
363
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2311 M
| USD 20.9 k | 0.01% |
423
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
364
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8771 M
| USD 19.5 k | 0.01% |
207
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
365
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 19.4 k | 0.01% |
862
-26,992
| -97% | -USD 722 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
366
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7700 M
| USD 19.2 k | 0.01% |
216
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
367
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
USD 248 M
| USD 18.4 k | 0.01% |
145
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
368
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 670 M
| USD 18.2 k | 0.01% |
3,507
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
369
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 17.5 k | 0.01% |
250
-1,825
| -88% | -USD 156 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
370
NewtekOne
NEWT
USD 307 M
| USD 16.5 k | 0.01% |
870
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
371
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2376 M
| USD 16.1 k | 0.01% |
1,231
| – | – |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
|
PLXP
372
Dejó de cotizar
PLx Pharma Inc. Common Stock
PLXP
| USD 16 k | 0.01% |
6,575
-6,832
| -51% | -USD 19 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
373
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 15.8 k | 0.01% |
291
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
374
LKQ Corp
LKQ
USD 4914 M
| USD 15.5 k | 0.01% |
315
-419
| -57% | -USD 20.6 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
375
Dave & Buster's
PLAY
USD 279 M
| USD 15.3 k | 0.01% |
467
-657
| -58% | -USD 26.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.