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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5904 M
| USD 61.4 k | 0.04% |
+1,200
| Nuevas | +USD 70.3 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
302
NRG Energy
NRG
USD 20.4 mil M
| USD 61 k | 0.04% |
1,598
+17
| +1% | +USD 695 |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
303
APA Corp
APA
USD 15.1 mil M
| USD 60.8 k | 0.04% |
1,743
-710
| -29% | -USD 30.2 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
304
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
USD 210 M
| USD 59.7 k | 0.03% |
1,962
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
305
Dynatrace
DT
USD 12.5 mil M
| USD 57.9 k | 0.03% |
1,468
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
306
Intuit
INTU
USD 91 mil M
| USD 57 k | 0.03% |
148
-447
| -75% | -USD 185 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
307
GoDaddy
GDDY
USD 13.7 mil M
| USD 55.4 k | 0.03% |
797
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
308
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 45.4 mil M
| USD 54.9 k | 0.03% |
2,100
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
309
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| USD 54.5 k | 0.03% |
1,524
-118,022
| -99% | -USD 4.74 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
310
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
USD 21.3 M
| USD 53.9 k | 0.03% |
2,000
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
311
Elastic
ESTC
USD 9160 M
| USD 52.7 k | 0.03% |
779
-1,554
| -67% | -USD 113 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
312
Match Group
MTCH
USD 9088 M
| USD 52.6 k | 0.03% |
755
-1,034
| -58% | -USD 83.8 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
313
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5812 M
| USD 51.7 k | 0.03% |
202
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
AVLR
314
Dejó de cotizar
Avalara, Inc.
AVLR
| USD 49.3 k | 0.03% |
699
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
315
Akamai
AKAM
USD 12.1 mil M
| USD 47.1 k | 0.03% |
516
-2,609
| -83% | -USD 272 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
316
Sonos
SONO
USD 1998 M
| USD 46.3 k | 0.03% |
2,567
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
317
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 45.8 k | 0.03% |
518
-11
| -2% | -USD 1.21 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
318
Mondelez International
MDLZ
USD 84.2 mil M
| USD 45.6 k | 0.03% |
735
-11
| -1% | -USD 695 |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
319
GoPro
GPRO
USD 156 M
| USD 44.6 k | 0.03% |
8,065
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
320
Spotify
SPOT
USD 125 mil M
| USD 43.9 k | 0.03% |
468
-581
| -55% | -USD 65.5 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
321
Datadog
DDOG
USD 64.4 mil M
| USD 43.4 k | 0.03% |
456
-401
| -47% | -USD 44.1 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
322
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
USD 168 M
| USD 43.3 k | 0.02% |
3,253
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
323
Snowflake
SNOW
USD 104 mil M
| USD 42.5 k | 0.02% |
306
-736
| -71% | -USD 117 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
324
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 42.1 k | 0.02% |
210
-218
| -51% | -USD 51.1 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
325
Hercules Capital
HTGC
USD 3056 M
| USD 41.7 k | 0.02% |
3,094
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.