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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Rapid7
RPD
USD 987 M
| USD 41.1 k | 0.02% |
616
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
327
DraftKings
DKNG
USD 9527 M
| USD 39.4 k | 0.02% |
3,381
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
328
Honeywell
HON
USD 70.8 mil M
| USD 39.3 k | 0.02% |
240
| – | – |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
329
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
USD 822 M
| USD 39.1 k | 0.02% |
4,000
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
330
Progyny
PGNY
USD 2694 M
| USD 38.8 k | 0.02% |
1,336
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
331
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 37.4 k | 0.02% |
954
+54
| +6% | +USD 2.32 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
332
Constellation Brands
STZ
USD 24.5 mil M
| USD 37.3 k | 0.02% |
160
-3
| -2% | -USD 730 |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
CAJ
333
Dejó de cotizar
Canon, Inc.
CAJ
| USD 36.2 k | 0.02% |
1,596
+93
| +6% | +USD 2.24 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
334
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
USD 1185 M
| USD 35.3 k | 0.02% |
611
-3,660
| -86% | -USD 221 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
335
RingCentral
RNG
USD 6337 M
| USD 35.2 k | 0.02% |
673
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
336
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 34.9 k | 0.02% |
534
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
337
iShares Global Industrials ETF
EXI
USD 1400 M
| USD 34.1 k | 0.02% |
355
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
338
iShares Global Materials ETF
MXI
USD 400 M
| USD 33.6 k | 0.02% |
455
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
339
Cloudflare
NET
USD 114 mil M
| USD 33.2 k | 0.02% |
759
-2,711
| -78% | -USD 195 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
340
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 716 M
| USD 31.2 k | 0.02% |
475
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
341
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 31.1 k | 0.02% |
114
-270
| -70% | -USD 86.5 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
342
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
USD 851 M
| USD 30.9 k | 0.02% |
+900
| Nuevas | +USD 48.9 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
343
Socket Mobile
SCKT
USD 3.82 M
| USD 30.4 k | 0.02% |
10,000
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
344
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 30.2 k | 0.02% |
1,440
-37,978
| -96% | -USD 757 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
345
Levi Strauss
LEVI
USD 9219 M
| USD 29.8 k | 0.02% |
1,826
-7,246
| -80% | -USD 131 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
346
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2452 M
| USD 29.5 k | 0.02% |
2,368
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
347
Northrop Grumman
NOC
USD 78 mil M
| USD 28.7 k | 0.02% |
60
-106
| -64% | -USD 48.7 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
348
Cogent Communications
CCOI
USD 201 M
| USD 28.3 k | 0.02% |
466
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
349
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 28 k | 0.02% |
46
-142
| -76% | -USD 92.5 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
350
Rivian
RIVN
USD 18.7 mil M
| USD 28 k | 0.02% |
+1,088
| Nuevas | +USD 34 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.