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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Rapid7
RPD
1,21 Mrd. $
| 41.140 $ | 0,02 % |
616
| – | – |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
327
DraftKings
DKNG
10,5 Mrd. $
| 39.448 $ | 0,02 % |
3.381
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
328
Honeywell
HON
69,5 Mrd. $
| 39.273 $ | 0,02 % |
240
| – | – |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
329
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
821 Mio. $
| 39.072 $ | 0,02 % |
4.000
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
330
Progyny
PGNY
2,16 Mrd. $
| 38.803 $ | 0,02 % |
1.336
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
331
Comcast
CMCSA
78,3 Mrd. $
| 37.431 $ | 0,02 % |
954
+54
| +6 % | +2.315 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
332
Constellation Brands
STZ
23 Mrd. $
| 37.285 $ | 0,02 % |
160
-3
| -2 % | -730 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
|
CAJ
333
Nicht mehr gelistet
Canon, Inc.
CAJ
| 36.238 $ | 0,02 % |
1.596
+93
| +6 % | +2.245 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
334
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,2 Mrd. $
| 35.321 $ | 0,02 % |
611
-3.660
| -86 % | -221.484 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
335
RingCentral
RNG
7,21 Mrd. $
| 35.164 $ | 0,02 % |
673
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
336
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 34.935 $ | 0,02 % |
534
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
337
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,38 Mrd. $
| 34.119 $ | 0,02 % |
355
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
338
iShares Global Materials ETF
MXI
393 Mio. $
| 33.618 $ | 0,02 % |
455
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
339
Cloudflare
NET
118 Mrd. $
| 33.199 $ | 0,02 % |
759
-2.711
| -78 % | -195.236 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
340
iShares Global Financials ETF
IXG
695 Mio. $
| 31.220 $ | 0,02 % |
475
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
341
lululemon athletica
LULU
11,9 Mrd. $
| 31.073 $ | 0,02 % |
114
-270
| -70 % | -86.523 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
342
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
827 Mio. $
| 30.909 $ | 0,02 % |
+900
| Neu | +48.854 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
343
Socket Mobile
SCKT
4,09 Mio. $
| 30.394 $ | 0,02 % |
10.000
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
344
AT&T
T
140 Mrd. $
| 30.176 $ | 0,02 % |
1.440
-37.978
| -96 % | -757.342 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
345
Levi Strauss
LEVI
8,37 Mrd. $
| 29.794 $ | 0,02 % |
1.826
-7.246
| -80 % | -130.822 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
346
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,47 Mrd. $
| 29.523 $ | 0,02 % |
2.368
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
347
Northrop Grumman
NOC
80,3 Mrd. $
| 28.711 $ | 0,02 % |
60
-106
| -64 % | -48.680 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
348
Cogent Communications
CCOI
377 Mio. $
| 28.308 $ | 0,02 % |
466
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
349
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| 28.013 $ | 0,02 % |
46
-142
| -76 % | -92.463 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
350
Rivian
RIVN
16,5 Mrd. $
| 27.999 $ | 0,02 % |
+1.088
| Neu | +33.982 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .