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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,14 Mrd. $
| 61.430 $ | 0,04 % |
+1.200
| Neu | +70.324 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
302
NRG Energy
NRG
19,7 Mrd. $
| 60.983 $ | 0,04 % |
1.598
+17
| +1 % | +695 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
303
APA Corp
APA
18,1 Mrd. $
| 60.824 $ | 0,04 % |
1.743
-710
| -29 % | -30.182 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
304
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
214 Mio. $
| 59.706 $ | 0,03 % |
1.962
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
305
Dynatrace
DT
18,5 Mrd. $
| 57.886 $ | 0,03 % |
1.468
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
306
Intuit
INTU
90,8 Mrd. $
| 57.039 $ | 0,03 % |
148
-447
| -75 % | -185.093 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
307
GoDaddy
GDDY
13,9 Mrd. $
| 55.428 $ | 0,03 % |
797
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
308
Chipotle Mexican Grill
CMG
36 Mrd. $
| 54.899 $ | 0,03 % |
2.100
| – | – |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
|
309
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
| 54.480 $ | 0,03 % |
1.524
-118.022
| -99 % | -4,74 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
310
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
21,2 Mio. $
| 53.909 $ | 0,03 % |
2.000
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
311
Elastic
ESTC
11,2 Mrd. $
| 52.704 $ | 0,03 % |
779
-1.554
| -67 % | -113.175 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
312
Match Group
MTCH
10,4 Mrd. $
| 52.605 $ | 0,03 % |
755
-1.034
| -58 % | -83.850 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
313
MarketAxess Holdings
MKTX
5,81 Mrd. $
| 51.703 $ | 0,03 % |
202
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
AVLR
314
Nicht mehr gelistet
Avalara, Inc.
AVLR
| 49.339 $ | 0,03 % |
699
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
315
Akamai
AKAM
14,2 Mrd. $
| 47.120 $ | 0,03 % |
516
-2.609
| -83 % | -271.880 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
316
Sonos
SONO
2,08 Mrd. $
| 46.299 $ | 0,03 % |
2.567
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
317
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 45.816 $ | 0,03 % |
518
-11
| -2 % | -1.210 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
318
Mondelez International
MDLZ
80,4 Mrd. $
| 45.631 $ | 0,03 % |
735
-11
| -1 % | -695 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
319
GoPro
GPRO
213 Mio. $
| 44.595 $ | 0,03 % |
8.065
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
320
Spotify
SPOT
118 Mrd. $
| 43.903 $ | 0,03 % |
468
-581
| -55 % | -65.515 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
321
Datadog
DDOG
101 Mrd. $
| 43.421 $ | 0,03 % |
456
-401
| -47 % | -44.071 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
322
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
166 Mio. $
| 43.256 $ | 0,02 % |
3.253
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
323
Snowflake
SNOW
118 Mrd. $
| 42.544 $ | 0,02 % |
306
-736
| -71 % | -116.594 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
324
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 42.140 $ | 0,02 % |
210
-218
| -51 % | -51.144 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
325
Hercules Capital
HTGC
3,07 Mrd. $
| 41.730 $ | 0,02 % |
3.094
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .