에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$50.6억
| US$6.14만 | 0.04% |
+1,200
| 신규 | +US$7.03만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
302
NRG Energy
NRG
US$203억
| US$6.1만 | 0.04% |
1,598
+17
| +1% | +US$695 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
303
APA Corp
APA
US$182억
| US$6.08만 | 0.04% |
1,743
-710
| -29% | -US$3.02만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
304
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.15억
| US$5.97만 | 0.03% |
1,962
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
305
Dynatrace
DT
US$182억
| US$5.79만 | 0.03% |
1,468
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
306
Intuit
INTU
US$878억
| US$5.7만 | 0.03% |
148
-447
| -75% | -US$18.5만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
307
GoDaddy
GDDY
US$135억
| US$5.54만 | 0.03% |
797
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
308
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$366억
| US$5.49만 | 0.03% |
2,100
| – | – |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
309
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$456억
| US$5.45만 | 0.03% |
1,524
-118,022
| -99% | -US$474만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
310
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
US$2132만
| US$5.39만 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
311
Elastic
ESTC
US$111억
| US$5.27만 | 0.03% |
779
-1,554
| -67% | -US$11.3만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
312
Match Group
MTCH
US$97.3억
| US$5.26만 | 0.03% |
755
-1,034
| -58% | -US$8.38만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
313
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$5.17만 | 0.03% |
202
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
AVLR
314
상장폐지됨
Avalara, Inc.
AVLR
| US$4.93만 | 0.03% |
699
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
315
Akamai
AKAM
US$140억
| US$4.71만 | 0.03% |
516
-2,609
| -83% | -US$27.2만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
316
Sonos
SONO
US$20.9억
| US$4.63만 | 0.03% |
2,567
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
317
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$4.58만 | 0.03% |
518
-11
| -2% | -US$1.21천 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
318
Mondelez International
MDLZ
US$789억
| US$4.56만 | 0.03% |
735
-11
| -1% | -US$695 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
319
GoPro
GPRO
US$1.86억
| US$4.46만 | 0.03% |
8,065
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
320
Spotify
SPOT
US$1110억
| US$4.39만 | 0.03% |
468
-581
| -55% | -US$6.55만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
321
Datadog
DDOG
US$994억
| US$4.34만 | 0.03% |
456
-401
| -47% | -US$4.41만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
322
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
US$1.67억
| US$4.33만 | 0.02% |
3,253
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
323
Snowflake
SNOW
US$1189억
| US$4.25만 | 0.02% |
306
-736
| -71% | -US$11.7만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
324
Intuitive Surgical
ISRG
US$1584억
| US$4.21만 | 0.02% |
210
-218
| -51% | -US$5.11만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
325
Hercules Capital
HTGC
US$31억
| US$4.17만 | 0.02% |
3,094
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.