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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIVB
276
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$8.65만 | 0.05% |
219
-24
| -10% | -US$1.13만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
277
Palo Alto Networks
PANW
US$3115억
| US$8.59만 | 0.05% |
1,044
+48
| +5% | +US$4.26천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
278
Paycom
PAYC
US$117억
| US$8.49만 | 0.05% |
303
-557
| -65% | -US$16.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
279
NexPoint Real Estate Finance
NREF
US$2.89억
| US$8.42만 | 0.05% |
4,155
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
280
The Bancorp
TBBK
US$20.6억
| US$8.37만 | 0.05% |
4,286
-530
| -11% | -US$1.14만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
SBNY
281
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$8.33만 | 0.05% |
465
-1,220
| -72% | -US$27.3만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
HZNP
282
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$8.11만 | 0.05% |
1,017
+439
| +76% | +US$4.16만 |
2022 Q1
1분기
|
|
283
Erasca
ERAS
US$52.4억
| US$8.01만 | 0.05% |
+14,377
| 신규 | +US$9.41만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
284
GeneDx Holdings
WGS
US$21.2억
| US$7.83만 | 0.05% |
+1,883
| 신규 | +US$12.8만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
285
Cigna
CI
US$789억
| US$7.56만 | 0.04% |
287
+161
| +128% | +US$4.15만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
286
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$49.4억
| US$7.41만 | 0.04% |
6,791
-135
| -2% | -US$1.52천 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
287
Netflix
NFLX
US$2585억
| US$7.4만 | 0.04% |
4,230
-4,440
| -51% | -US$9.8만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
288
Linde
LIN
US$2320억
| US$7.26만 | 0.04% |
255
-1,835
| -88% | -US$57.3만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
PING
289
상장폐지됨
Ping Identity Holding Corp.
PING
| US$7.25만 | 0.04% |
3,999
-167
| -4% | -US$3.71천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
290
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$7.2만 | 0.04% |
425
| – | – |
2019 Q1
13개 분기
|
|
291
Genuine Parts
GPC
US$169억
| US$7.14만 | 0.04% |
537
-81
| -13% | -US$1.08만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
292
Cummins
CMI
US$713억
| US$6.89만 | 0.04% |
356
-2,322
| -87% | -US$46.4만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
293
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.3억
| US$6.81만 | 0.04% |
5,612
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
294
Dell
DELL
US$3023억
| US$6.58만 | 0.04% |
1,424
+729
| +105% | +US$3.44만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
295
Newell Brands
NWL
US$21.8억
| US$6.55만 | 0.04% |
3,442
+3,402
| +8,505% | +US$7.23만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
296
Snap-on
SNA
US$186억
| US$6.5만 | 0.04% |
330
-39
| -11% | -US$8.31천 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
297
Cheniere Energy
LNG
US$659억
| US$6.48만 | 0.04% |
487
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
298
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$6.44만 | 0.04% |
2,341
+2,289
| +4,402% | +US$7.27만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
299
Omnicom Group
OMC
US$222억
| US$6.33만 | 0.04% |
996
+95
| +11% | +US$7.03천 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
300
Ridgepost Capital
RPC
US$10.2억
| US$6.2만 | 0.04% |
+5,573
| 신규 | +US$6.39만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.