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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIVB
276
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 86.5 k | 0.05% |
219
-24
| -10% | -USD 11.3 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
277
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 85.9 k | 0.05% |
1,044
+48
| +5% | +USD 4.26 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
278
Paycom
PAYC
USD 10.9 mil M
| USD 84.9 k | 0.05% |
303
-557
| -65% | -USD 164 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
279
NexPoint Real Estate Finance
NREF
USD 247 M
| USD 84.2 k | 0.05% |
4,155
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
280
The Bancorp
TBBK
USD 1927 M
| USD 83.7 k | 0.05% |
4,286
-530
| -11% | -USD 11.4 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
SBNY
281
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 83.3 k | 0.05% |
465
-1,220
| -72% | -USD 273 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
HZNP
282
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 81.1 k | 0.05% |
1,017
+439
| +76% | +USD 41.6 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
283
Erasca
ERAS
USD 5785 M
| USD 80.1 k | 0.05% |
+14,377
| Nuevas | +USD 94.1 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
284
GeneDx Holdings
WGS
USD 1711 M
| USD 78.3 k | 0.05% |
+1,883
| Nuevas | +USD 128 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
285
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 75.6 k | 0.04% |
287
+161
| +128% | +USD 41.5 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
286
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4825 M
| USD 74.1 k | 0.04% |
6,791
-135
| -2% | -USD 1.52 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
287
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 74 k | 0.04% |
4,230
-4,440
| -51% | -USD 98.4 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
288
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 72.6 k | 0.04% |
255
-1,835
| -88% | -USD 573 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
PING
289
Dejó de cotizar
Ping Identity Holding Corp.
PING
| USD 72.5 k | 0.04% |
3,999
-167
| -4% | -USD 3.71 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
290
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 72 k | 0.04% |
425
| – | – |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
291
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 71.4 k | 0.04% |
537
-81
| -13% | -USD 10.8 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
292
Cummins
CMI
USD 63.6 mil M
| USD 68.9 k | 0.04% |
356
-2,322
| -87% | -USD 464 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
293
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1141 M
| USD 68.1 k | 0.04% |
5,612
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
294
Dell
DELL
USD 242 mil M
| USD 65.8 k | 0.04% |
1,424
+729
| +105% | +USD 34.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
295
Newell Brands
NWL
USD 2505 M
| USD 65.5 k | 0.04% |
3,442
+3,402
| +8,505% | +USD 72.3 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
296
Snap-on
SNA
USD 19.3 mil M
| USD 65 k | 0.04% |
330
-39
| -11% | -USD 8.31 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
297
Cheniere Energy
LNG
USD 61.5 mil M
| USD 64.8 k | 0.04% |
487
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
298
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 64.4 k | 0.04% |
2,341
+2,289
| +4,402% | +USD 72.7 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
299
Omnicom Group
OMC
USD 24.3 mil M
| USD 63.3 k | 0.04% |
996
+95
| +11% | +USD 7.03 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
300
Ridgepost Capital
RPC
USD 1071 M
| USD 62 k | 0.04% |
+5,573
| Nuevas | +USD 63.9 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.