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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
GreenTree Hospitality
GHG
USD 102 M
| USD 112 k | 0.06% |
26,852
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
252
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.1 mil M
| USD 111 k | 0.06% |
1,444
+42
| +3% | +USD 3.27 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
253
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 111 k | 0.06% |
1,857
-6,324
| -77% | -USD 447 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
254
Dejó de cotizar
Heritage Commerce
HTBK
| USD 110 k | 0.06% |
10,338
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
255
Fiverr
FVRR
USD 289 M
| USD 108 k | 0.06% |
3,143
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
256
Herc Holdings
HRI
USD 5535 M
| USD 108 k | 0.06% |
1,197
-810
| -40% | -USD 97.3 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
257
Origin Bancorp
OBK
USD 1668 M
| USD 108 k | 0.06% |
2,776
+77
| +3% | +USD 3.03 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
258
IQVIA
IQV
USD 43.7 mil M
| USD 106 k | 0.06% |
490
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
259
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
USD 285 M
| USD 106 k | 0.06% |
2,775
| – | – |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
260
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 16.9 mil M
| USD 106 k | 0.06% |
1,084
+1,081
| +36,033% | +USD 100 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
261
NIO
NIO
USD 7266 M
| USD 103 k | 0.06% |
4,724
-5,957
| -56% | -USD 109 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
262
Raymond James Financial
RJF
USD 32.4 mil M
| USD 101 k | 0.06% |
1,130
-1,517
| -57% | -USD 149 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
263
MSCI
MSCI
USD 47.1 mil M
| USD 100 k | 0.06% |
242
-413
| -63% | -USD 180 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
264
NetEase
NTES
USD 78.2 mil M
| USD 100 k | 0.06% |
1,067
-3,760
| -78% | -USD 358 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
265
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 98.9 k | 0.06% |
230
+1
| +0.4% | +USD 439 |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
266
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 97.6 k | 0.06% |
3,337
-38,521
| -92% | -USD 1.54 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
267
Merchants Bancorp
MBIN
USD 2431 M
| USD 96.2 k | 0.06% |
4,246
+90
| +2% | +USD 2.2 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
268
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 96 k | 0.06% |
1,309
-205
| -14% | -USD 16.6 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
269
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
USD 493 M
| USD 94 k | 0.05% |
11,141
+5,267
| +90% | +USD 54.2 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
270
Dejó de cotizar
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| USD 93.6 k | 0.05% |
740
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
271
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
USD 7569 M
| USD 92 k | 0.05% |
9,496
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
272
Pathward Financial
CASH
USD 1565 M
| USD 88.1 k | 0.05% |
2,279
-267
| -10% | -USD 11.4 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
273
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 7453 M
| USD 87.3 k | 0.05% |
2,279
+2,249
| +7,497% | +USD 71.1 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
274
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2108 M
| USD 87.2 k | 0.05% |
8,683
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
275
Charter Communications
CHTR
USD 15.8 mil M
| USD 86.7 k | 0.05% |
185
-5
| -3% | -USD 2.44 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.