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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Franco-Nevada
FNV
US$434억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
31
-1,296
| -98% | -US$19.2만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
402
Agilent Technologies
A
US$493억
| US$3.8천 | ﹤0.01% |
32
-879
| -96% | -US$10.8만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
403
Horizon Bancorp
HBNC
US$10.6억
| US$3.6천 | ﹤0.01% |
207
-919
| -82% | -US$1.64만 |
2022 Q1
1분기
|
|
404
상장폐지됨
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$3.46천 | ﹤0.01% |
237
-989
| -81% | -US$1.52만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
405
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$497억
| US$3.46천 | ﹤0.01% |
67
+57
| +570% | +US$2.92천 |
2022 Q1
1분기
|
|
406
Cencora
COR
US$631억
| US$3.4천 | ﹤0.01% |
24
-2,810
| -99% | -US$43만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
407
NetApp
NTAP
US$391억
| US$3.33천 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
408
Revvity
RVTY
US$175억
| US$3.27천 | ﹤0.01% |
23
-722
| -97% | -US$10.8만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
409
Novo Nordisk
NVO
US$1764억
| US$3.23천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2015 Q1
29개 분기
|
|
410
Corsair Gaming
CRSR
US$13.6억
| US$3.01천 | ﹤0.01% |
229
-10,468
| -98% | -US$17.1만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
411
LivaNova
LIVN
US$43.5억
| US$2.94천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2015 Q4
26개 분기
|
|
412
Dropbox
DBX
US$78.8억
| US$2.83천 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2018 Q3
15개 분기
|
|
413
Cooper Companies
COO
US$113억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
36
-216
| -86% | -US$1.91만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
414
Appian
APPN
US$35.2억
| US$2.79천 | ﹤0.01% |
59
-3,045
| -98% | -US$15.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
415
Guardant Health
GH
US$240억
| US$2.78천 | ﹤0.01% |
69
-815
| -92% | -US$4.04만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
416
상장폐지됨
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$2.74천 | ﹤0.01% |
52
-3,336
| -98% | -US$22.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
417
Trane Technologies
TT
US$897억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
418
Sony
SONY
US$1477억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
165
-11,865
| -99% | -US$21만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
419
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2017 Q2
20개 분기
|
|
420
Aramark
ARMK
US$142억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
120
-5,420
| -98% | -US$13.4만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
421
L3Harris
LHX
US$517억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
SCPL
422
상장폐지됨
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
| US$2.57천 | ﹤0.01% |
184
-886
| -83% | -US$1.18만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
423
Columbia Sportswear
COLM
US$34.6억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
424
Pentair
PNR
US$106억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
51
-2,666
| -98% | -US$13.3만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
425
MaxCyte
MXCT
US$1.64억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
+502
| 신규 | +US$2.47천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.