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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 155.057 $ | 0,09 % |
4.860
-12.440
| -72 % | -418.293 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
202
NNN REIT
NNN
8,09 Mrd. $
| 153.878 $ | 0,09 % |
3.579
+3.569
| +35.690 % | +157.007 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
203
Johnson Controls International
JCI
86,6 Mrd. $
| 153.233 $ | 0,09 % |
3.201
-2.000
| -38 % | -111.397 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
SGEN
204
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 152.845 $ | 0,09 % |
864
-607
| -41 % | -87.475 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
205
Mercado Libre
MELI
92,5 Mrd. $
| 152.818 $ | 0,09 % |
240
-245
| -51 % | -213.576 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
206
Masco
MAS
15,4 Mrd. $
| 150.570 $ | 0,09 % |
2.976
-7.502
| -72 % | -396.755 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
207
Mid-America Apartment Communities
MAA
14,1 Mrd. $
| 149.662 $ | 0,09 % |
857
+27
| +3 % | +5.021 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
208
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 149.629 $ | 0,09 % |
2.989
+10
| +0,3 % | +545 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
209
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
| 149.490 $ | 0,09 % |
1.271
+454
| +56 % | +53.893 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
210
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 149.288 $ | 0,09 % |
499
-23
| -4 % | -7.845 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
211
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 149.180 $ | 0,09 % |
877
+860
| +5.059 % | +159.317 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
212
Factset
FDS
11,9 Mrd. $
| 148.798 $ | 0,09 % |
+387
| Neu | +151.473 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
213
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 147.826 $ | 0,08 % |
4.172
-395
| -9 % | -14.950 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
214
Camden Property Trust
CPT
11,9 Mrd. $
| 147.629 $ | 0,08 % |
1.098
+16
| +1 % | +2.372 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
215
Fortive
FTV
18,1 Mrd. $
| 147.503 $ | 0,08 % |
3.600
-990
| -22 % | -43.784 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
216
Essex Property Trust
ESS
18,2 Mrd. $
| 146.677 $ | 0,08 % |
561
+552
| +6.133 % | +167.077 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
LSI
217
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 146.021 $ | 0,08 % |
1.308
-51
| -4 % | -6.296 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
FTCH
218
Nicht mehr gelistet
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| 145.894 $ | 0,08 % |
20.380
+4.701
| +30 % | +48.084 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
219
Invitation Homes
INVH
16,3 Mrd. $
| 145.457 $ | 0,08 % |
4.089
-463
| -10 % | -17.653 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
220
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,78 Mrd. $
| 144.770 $ | 0,08 % |
6.738
-187
| -3 % | -4.348 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
221
Roblox
RBLX
38,5 Mrd. $
| 142.255 $ | 0,08 % |
4.330
-4.593
| -51 % | -154.274 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
222
Lamar Advertising Co
LAMR
16 Mrd. $
| 141.955 $ | 0,08 % |
+1.614
| Neu | +163.748 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
223
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 141.317 $ | 0,08 % |
975
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
224
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 141.054 $ | 0,08 % |
1.628
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
225
Monolithic Power Systems
MPWR
57,4 Mrd. $
| 140.914 $ | 0,08 % |
367
+14
| +4 % | +5.914 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
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GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .