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Exane Derivatives

Exane Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,55 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+3,23 Mio. $
3
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+1,28 Mio. $
4
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+1,04 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+951.762 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,98 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+4,74 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+4,62 Mio. $
4
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+4,31 Mio. $
5
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+3,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,4 %
2 Technologie 15,03 %
3 Gesundheitswesen 12,1 %
4 Energie 10,33 %
5 Industrie 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHPT-Symbol
76
ChargePoint
CHPT
225 Mio. $
538.509 $ 0,31 %
1.967
+276
+16 % +76.484 $
2021 Q2
4 Quartale
PXE-Symbol
77
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
160 Mio. $
534.035 $ 0,31 %
+20.800
Neu +621.541 $
2022 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
78
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
532.677 $ 0,31 %
3.705
-145
-4 % -21.793 $
2018 Q3
15 Quartale
SEE-Symbol
79
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
529.011 $ 0,3 %
9.167
-47
-0,5 % -2.966 $
2018 Q2
16 Quartale
STIP-Symbol
80
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
525.807 $ 0,3 %
5.185
+2.370
+84 % +244.689 $
2022 Q1
1 Quartal
CLH-Symbol
81
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
524.686 $ 0,3 %
5.986
-7.082
-54 % -683.365 $
2021 Q2
4 Quartale
BTG-Symbol
82
B2Gold
BTG
6,94 Mrd. $
522.421 $ 0,3 %
154.138
-1.067
-0,7 % -4.456 $
2022 Q1
1 Quartal
XBI-Symbol
83
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
517.036 $ 0,3 %
6.963
+6.000
+623 % +450.394 $
2020 Q3
7 Quartale
SMR-Symbol
84
NuScale Power
SMR
2,26 Mrd. $
516.877 $ 0,3 %
+51.750
Neu +517.396 $
2022 Q2
0 Quartale
IEF-Symbol
85
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
508.736 $ 0,29 %
4.974
-1.198
-19 % -122.932 $
2015 Q1
29 Quartale
ADBE-Symbol
86
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
506.515 $ 0,29 %
1.384
-37
-3 % -15.058 $
2019 Q2
12 Quartale
GLD-Symbol
87
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
494.329 $ 0,28 %
2.935
-7.342
-71 % -1,28 Mio. $
2017 Q2
20 Quartale
PGR-Symbol
88
Progressive
PGR
128 Mrd. $
490.443 $ 0,28 %
4.219
-4.423
-51 % -501.498 $
2017 Q4
18 Quartale
MP-Symbol
89
MP Materials
MP
7,04 Mrd. $
481.102 $ 0,28 %
+15.000
Neu +605.357 $
2022 Q2
0 Quartale
EVRG-Symbol
90
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
476.554 $ 0,27 %
+7.305
Neu +495.448 $
2022 Q2
0 Quartale
MTD-Symbol
91
Mettler-Toledo International
MTD
33,6 Mrd. $
474.345 $ 0,27 %
413
+59
+17 % +74.126 $
2019 Q4
10 Quartale
CF-Symbol
92
CF Industries
CF
17,6 Mrd. $
460.064 $ 0,26 %
5.367
-1.946
-27 % -189.101 $
2019 Q3
11 Quartale
COP-Symbol
93
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
459.240 $ 0,26 %
5.114
-7.945
-61 % -818.594 $
2021 Q4
2 Quartale
MOS-Symbol
94
The Mosaic Company
MOS
5,62 Mrd. $
456.281 $ 0,26 %
9.662
-1.529
-14 % -93.663 $
2021 Q4
2 Quartale
PKG-Symbol
95
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
453.657 $ 0,26 %
3.300
+2.774
+527 % +428.605 $
2022 Q1
1 Quartal
PWR-Symbol
96
Quanta Services
PWR
90,4 Mrd. $
452.260 $ 0,26 %
3.609
-984
-21 % -120.767 $
2020 Q3
7 Quartale
CGNX-Symbol
97
Cognex
CGNX
9,8 Mrd. $
445.179 $ 0,26 %
10.472
-3.423
-25 % -191.858 $
2018 Q2
16 Quartale
CDNS-Symbol
98
Cadence Design Systems
CDNS
89,8 Mrd. $
445.048 $ 0,26 %
2.967
-230
-7 % -34.727 $
2021 Q2
4 Quartale
PXD-Symbol
99
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
444.998 $ 0,26 %
1.995
+1.095
+122 % +277.771 $
2017 Q2
20 Quartale
FTI-Symbol
100
TechnipFMC
FTI
27,5 Mrd. $
440.718 $ 0,25 %
+65.500
Neu +499.398 $
2022 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Aquamarine Capital Management
Aquamarine Capital Management New York 170 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hancock Whitney Investment Services
Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana 157 Mio. $ AUM
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Loveless Wealth Management Billings, Montana 153 Mio. $ AUM 3,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerson Wealth
Emerson Wealth Bloomfield Hills, Michigan 153 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong 151 Mio. $ AUM 54,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
  • Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
  • Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .