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ED

Exane Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,55 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+3,23 Mio. $
3
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+1,28 Mio. $
4
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+1,04 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+951.762 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,98 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+4,74 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+4,62 Mio. $
4
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+4,31 Mio. $
5
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+3,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,4 %
2 Technologie 15,03 %
3 Gesundheitswesen 12,1 %
4 Energie 10,33 %
5 Industrie 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
26
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,82 %
12.673
-1.706
-12 % -211.368 $
2016 Q4
22 Quartale
DNN-Symbol
27
Denison Mines
DNN
2,05 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,81 %
1.442.058
+327.129
+29 % +419.707 $
2014 Q4
30 Quartale
META-Symbol
28
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,79 %
8.517
+1.420
+20 % +273.940 $
2020 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,77 %
12.180
+1.900
+18 % +224.496 $
2021 Q1
5 Quartale
BMY-Symbol
30
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,76 %
17.094
+6.261
+58 % +476.846 $
2014 Q4
30 Quartale
UUUU-Symbol
31
Energy Fuels
UUUU
2,16 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,75 %
267.490
+68.262
+34 % +483.186 $
2014 Q4
30 Quartale
CRM-Symbol
32
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,74 %
7.751
-1.476
-16 % -260.798 $
2019 Q1
13 Quartale
ASML-Symbol
33
ASML
ASML
635 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,69 %
2.521
-880
-26 % -491.197 $
2021 Q2
4 Quartale
FANG-Symbol
34
Diamondback Energy
FANG
56,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,67 %
9.666
+645
+7 % +88.391 $
2014 Q4
30 Quartale
JNPR-Symbol
35
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
1,15 Mio. $ 0,66 %
40.280
+273
+0,7 % +8.612 $
2016 Q2
24 Quartale
CRBN-Symbol
36
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,18 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,64 %
8.138
-1.675
-17 % -248.839 $
2021 Q1
5 Quartale
BABA-Symbol
37
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,62 %
9.429
-1.082
-10 % -106.107 $
2019 Q3
11 Quartale
JD-Symbol
38
JD.com
JD
36,2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,61 %
16.526
+9.749
+144 % +562.479 $
2018 Q4
14 Quartale
CAG-Symbol
39
Conagra Brands
CAG
6,7 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,6 %
30.510
+30.405
+28.957 % +1,04 Mio. $
2016 Q2
24 Quartale
K-Symbol
40
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
1,03 Mio. $ 0,59 %
15.356
-2.160
-12 % -140.355 $
2016 Q1
25 Quartale
PIPP.U
41
Nicht mehr gelistet
Pine Island Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-third of one redeemable warrant
PIPP.U
995.715 $ 0,57 %
100.395
– –
2021 Q1
5 Quartale
DGX-Symbol
42
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
988.505 $ 0,57 %
7.435
+636
+9 % +86.664 $
2020 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
43
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
988.070 $ 0,57 %
23.175
+2.244
+11 % +107.419 $
2015 Q3
27 Quartale
KWEB-Symbol
44
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,5 Mrd. $
964.945 $ 0,55 %
29.461
+20.530
+230 % +589.821 $
2021 Q3
3 Quartale
LEU-Symbol
45
Centrus Energy
LEU
2,25 Mrd. $
945.697 $ 0,54 %
38.214
+18.929
+98 % +522.965 $
2020 Q4
6 Quartale
NOACU
46
Nicht mehr gelistet
Natural Order Acquisition Corp. Unit
NOACU
940.308 $ 0,54 %
95.000
– –
2020 Q4
6 Quartale
HPE-Symbol
47
Hewlett Packard
HPE
74,2 Mrd. $
893.749 $ 0,51 %
67.409
+32.132
+91 % +487.240 $
2018 Q1
17 Quartale
PSA-Symbol
48
Public Storage
PSA
55,3 Mrd. $
865.052 $ 0,5 %
2.767
-727
-21 % -251.711 $
2017 Q2
20 Quartale
DAR-Symbol
49
Darling Ingredients
DAR
9,42 Mrd. $
864.292 $ 0,5 %
14.456
-16.792
-54 % -1,28 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
PEG-Symbol
50
Public Service Enterprise Group
PEG
35 Mrd. $
858.113 $ 0,49 %
13.562
-121
-0,9 % -8.226 $
2020 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

PC
Plaisance Capital Denver, Colorado 172 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWMP
Taylor Wealth Management Partners Boston, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 14,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPWM
Lake Point Wealth Management Rockwall, Texas 176 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aquamarine Capital Management New York 170 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWIS
Hancock Whitney Investment Services New Orleans, Louisiana 157 Mio. $ AUM
LWM
Loveless Wealth Management Billings, Montana 153 Mio. $ AUM 3,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Emerson Wealth Bloomfield Hills, Michigan 153 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong 151 Mio. $ AUM 54,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
  • Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
  • Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .