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ED
Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$143만 | 0.82% |
12,673
-1,706
| -12% | -US$21.1만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
27
Denison Mines
DNN
US$20.5억
| US$142만 | 0.81% |
1,442,058
+327,129
| +29% | +US$42만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$137만 | 0.79% |
8,517
+1,420
| +20% | +US$27.4만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$133만 | 0.77% |
12,180
+1,900
| +18% | +US$22.4만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
30
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$132만 | 0.76% |
17,094
+6,261
| +58% | +US$47.7만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
31
Energy Fuels
UUUU
US$21.7억
| US$131만 | 0.75% |
267,490
+68,262
| +34% | +US$48.3만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
32
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$128만 | 0.74% |
7,751
-1,476
| -16% | -US$26.1만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
33
ASML
ASML
US$6286억
| US$120만 | 0.69% |
2,521
-880
| -26% | -US$49.1만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
34
Diamondback Energy
FANG
US$567억
| US$117만 | 0.67% |
9,666
+645
| +7% | +US$8.84만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
35
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$115만 | 0.66% |
40,280
+273
| +0.7% | +US$8.61천 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
36
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.9억
| US$111만 | 0.64% |
8,138
-1,675
| -17% | -US$24.9만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
37
Alibaba
BABA
US$2702억
| US$107만 | 0.62% |
9,429
-1,082
| -10% | -US$10.6만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
38
JD.com
JD
US$361억
| US$106만 | 0.61% |
16,526
+9,749
| +144% | +US$56.2만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
39
Conagra Brands
CAG
US$68.9억
| US$104만 | 0.6% |
30,510
+30,405
| +28,957% | +US$104만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
40
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$103만 | 0.59% |
15,356
-2,160
| -12% | -US$14만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
|
PIPP.U
41
상장폐지됨
Pine Island Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-third of one redeemable warrant
PIPP.U
| US$100만 | 0.57% |
100,395
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
42
Quest Diagnostics
DGX
US$262억
| US$98.9만 | 0.57% |
7,435
+636
| +9% | +US$8.67만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
43
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$98.8만 | 0.57% |
23,175
+2,244
| +11% | +US$10.7만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
44
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$45.1억
| US$96.5만 | 0.55% |
29,461
+20,530
| +230% | +US$59만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
45
Centrus Energy
LEU
US$22.5억
| US$94.6만 | 0.54% |
38,214
+18,929
| +98% | +US$52.3만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
NOACU
46
상장폐지됨
Natural Order Acquisition Corp. Unit
NOACU
| US$94만 | 0.54% |
95,000
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
47
Hewlett Packard
HPE
US$745억
| US$89.4만 | 0.51% |
67,409
+32,132
| +91% | +US$48.7만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
48
Public Storage
PSA
US$564억
| US$86.5만 | 0.5% |
2,767
-727
| -21% | -US$25.2만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
49
Darling Ingredients
DAR
US$93.5억
| US$86.4만 | 0.5% |
14,456
-16,792
| -54% | -US$128만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
50
Public Service Enterprise Group
PEG
US$353억
| US$85.8만 | 0.49% |
13,562
-121
| -0.9% | -US$8.23천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
TWMP
LPWM
ACM
HWIS
LWM
EW
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.