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Exane Derivatives 投資組合持股
AUM
US$1.74億
週轉率
34.02%
1年估算報酬率
7.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-14.18%
1年估算報酬率
-7.84%
3年估算報酬率
+42.72%
5年估算報酬率
+56.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.74億
AUM 成長
-US$1.81億
(-51%)
資金流向
-US$1.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-81.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.03%
持股
1,070
新
55
增持
89
減碼
355
已平倉
309
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323萬 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128萬 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462萬 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431萬 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 22.4% |
| 2 | 資訊科技 | 15.03% |
| 3 | 醫療保健 | 12.1% |
| 4 | 能源 | 10.33% |
| 5 | 工業 | 6.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$143萬 | 0.82% |
12,673
-1,706
| -12% | -US$21.1萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
27
Denison Mines
DNN
US$19.8億
| US$142萬 | 0.81% |
1,442,058
+327,129
| +29% | +US$42萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$137萬 | 0.79% |
8,517
+1,420
| +20% | +US$27.4萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$133萬 | 0.77% |
12,180
+1,900
| +18% | +US$22.4萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
30
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270億
| US$132萬 | 0.76% |
17,094
+6,261
| +58% | +US$47.7萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
31
Energy Fuels
UUUU
US$17.6億
| US$131萬 | 0.75% |
267,490
+68,262
| +34% | +US$48.3萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
32
Salesforce
CRM
US$1758億
| US$128萬 | 0.74% |
7,751
-1,476
| -16% | -US$26.1萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
33
ASML
ASML
US$5491億
| US$120萬 | 0.69% |
2,521
-880
| -26% | -US$49.1萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
34
Diamondback Energy
FANG
US$500億
| US$117萬 | 0.67% |
9,666
+645
| +7% | +US$8.84萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
35
已下市
Juniper Networks
JNPR
| US$115萬 | 0.66% |
40,280
+273
| +0.7% | +US$8,612 |
2016 Q2
24個季度
|
|
36
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.4億
| US$111萬 | 0.64% |
8,138
-1,675
| -17% | -US$24.9萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
37
Alibaba
BABA
US$2723億
| US$107萬 | 0.62% |
9,429
-1,082
| -10% | -US$10.6萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
38
JD.com
JD
US$393億
| US$106萬 | 0.61% |
16,526
+9,749
| +144% | +US$56.2萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
39
Conagra Brands
CAG
US$72.8億
| US$104萬 | 0.6% |
30,510
+30,405
| +28,957% | +US$104萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
40
已下市
Kellanova
K
| US$103萬 | 0.59% |
15,356
-2,160
| -12% | -US$14萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
|
PIPP.U
41
已下市
Pine Island Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-third of one redeemable warrant
PIPP.U
| US$100萬 | 0.57% |
100,395
| – | – |
2021 Q1
5個季度
|
|
42
Quest Diagnostics
DGX
US$282億
| US$98.9萬 | 0.57% |
7,435
+636
| +9% | +US$8.67萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
43
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$98.8萬 | 0.57% |
23,175
+2,244
| +11% | +US$10.7萬 |
2015 Q3
27個季度
|
|
44
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$46.3億
| US$96.5萬 | 0.55% |
29,461
+20,530
| +230% | +US$59萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
45
Centrus Energy
LEU
US$21.6億
| US$94.6萬 | 0.54% |
38,214
+18,929
| +98% | +US$52.3萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
NOACU
46
已下市
Natural Order Acquisition Corp. Unit
NOACU
| US$94萬 | 0.54% |
95,000
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
47
Hewlett Packard
HPE
US$594億
| US$89.4萬 | 0.51% |
67,409
+32,132
| +91% | +US$48.7萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
48
Public Storage
PSA
US$631億
| US$86.5萬 | 0.5% |
2,767
-727
| -21% | -US$25.2萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
49
Darling Ingredients
DAR
US$79.2億
| US$86.4萬 | 0.5% |
14,456
-16,792
| -54% | -US$128萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
50
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362億
| US$85.8萬 | 0.49% |
13,562
-121
| -0.9% | -US$8,226 |
2020 Q4
6個季度
|
|
相似基金
GDWAM
Exane Derivatives的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Exane Derivatives持有1,070個部位，管理資產為US$1.74億，較前一季的US$3.55億減少51%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Exane Derivatives於2022年第2季淨撤出US$1.42億，平倉309個部位，並減持355檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$598萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的22%，較前一季的18%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Exane Derivatives新建了iShares Core US Aggregate Bond ETF的部位，價值US$450萬。
- Exane Derivatives在2022年第2季最大筆買進的是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共買進44,298股，價值US$450萬。
- Exane Derivatives在2022年第2季增持Dow Inc的幅度最大，估計增加US$128萬。
- Exane Derivatives在2022年第2季最大幅度減持的標的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$474萬。
- Exane Derivatives於2022年第2季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$598萬。
- 在2022年第2季，Exane Derivatives的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占28%。
- Exane Derivatives在2022年第2季新增了55個部位，並平倉309個部位。
- Exane Derivatives的投資組合價值較前一季下跌51%，降至US$1.74億。
根據Exane Derivatives的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月12日提交。