Estamos no ar no !
Saiba mais
Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 1,43 mi | 0,82% |
12.673
-1.706
| -12% | -US$ 211 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
27
Denison Mines
DNN
US$ 1,96 bi
| US$ 1,42 mi | 0,81% |
1.442.058
+327.129
| +29% | +US$ 420 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 1,37 mi | 0,79% |
8.517
+1.420
| +20% | +US$ 274 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 1,33 mi | 0,77% |
12.180
+1.900
| +18% | +US$ 224 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
30
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 1,32 mi | 0,76% |
17.094
+6.261
| +58% | +US$ 477 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
31
Energy Fuels
UUUU
US$ 2,04 bi
| US$ 1,31 mi | 0,75% |
267.490
+68.262
| +34% | +US$ 483 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
32
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 1,28 mi | 0,74% |
7.751
-1.476
| -16% | -US$ 261 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
33
ASML
ASML
US$ 601 bi
| US$ 1,2 mi | 0,69% |
2.521
-880
| -26% | -US$ 491 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
34
Diamondback Energy
FANG
US$ 55,2 bi
| US$ 1,17 mi | 0,67% |
9.666
+645
| +7% | +US$ 88,4 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
35
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 1,15 mi | 0,66% |
40.280
+273
| +0,7% | +US$ 8,61 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
36
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,18 bi
| US$ 1,11 mi | 0,64% |
8.138
-1.675
| -17% | -US$ 249 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
37
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 1,07 mi | 0,62% |
9.429
-1.082
| -10% | -US$ 106 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
38
JD.com
JD
US$ 34,7 bi
| US$ 1,06 mi | 0,61% |
16.526
+9.749
| +144% | +US$ 562 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
39
Conagra Brands
CAG
US$ 7,19 bi
| US$ 1,04 mi | 0,6% |
30.510
+30.405
| +28.957% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
40
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 1,03 mi | 0,59% |
15.356
-2.160
| -12% | -US$ 140 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
PIPP.U
41
Deslistada
Pine Island Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-third of one redeemable warrant
PIPP.U
| US$ 996 mil | 0,57% |
100.395
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
42
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,9 bi
| US$ 989 mil | 0,57% |
7.435
+636
| +9% | +US$ 86,7 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
43
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 988 mil | 0,57% |
23.175
+2.244
| +11% | +US$ 107 mil |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
44
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,3 bi
| US$ 965 mil | 0,55% |
29.461
+20.530
| +230% | +US$ 590 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
45
Centrus Energy
LEU
US$ 2,13 bi
| US$ 946 mil | 0,54% |
38.214
+18.929
| +98% | +US$ 523 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
NOACU
46
Deslistada
Natural Order Acquisition Corp. Unit
NOACU
| US$ 940 mil | 0,54% |
95.000
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
47
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,6 bi
| US$ 894 mil | 0,51% |
67.409
+32.132
| +91% | +US$ 487 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
48
Public Storage
PSA
US$ 57,8 bi
| US$ 865 mil | 0,5% |
2.767
-727
| -21% | -US$ 252 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
49
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,78 bi
| US$ 864 mil | 0,5% |
14.456
-16.792
| -54% | -US$ 1,28 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
50
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 858 mil | 0,49% |
13.562
-121
| -0,9% | -US$ 8,23 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.