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TF
TRH Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 297 mi
Giro
12,66%
Retorno est. (1 ano)
7,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,17%
Retorno est. (1 ano)
-7,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 297 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 43,3 mi
(-13%)
Fluxo de capital
+US$ 1,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,36%
Posição
79
Nova
2
Aumentada
37
Reduzida
29
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$ 986 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 967 mil |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 903 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 896 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 21,68% |
| 2 | Diversos | 15,81% |
| 3 | Industriais | 14,42% |
| 4 | Saúde | 11,29% |
| 5 | Tecnologia | 10,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 38,4 mi | 12,91% |
825.971
+1.695
| +0,2% | +US$ 85,6 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 22,9 mi | 7,69% |
159.068
-6.434
| -4% | -US$ 967 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,7 mi | 3,27% |
71.118
+686
| +1% | +US$ 104 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 9,6 mi | 3,24% |
54.217
+524
| +1% | +US$ 93,4 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
5
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 9,48 mi | 3,19% |
38.413
+49
| +0,1% | +US$ 12,1 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 9,39 mi | 3,16% |
56.342
+330
| +0,6% | +US$ 55,6 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 9,22 mi | 3,1% |
95.954
+4.189
| +5% | +US$ 403 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 9,09 mi | 3,06% |
144.472
+815
| +0,6% | +US$ 51,7 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 8,75 mi | 2,94% |
41.643
+262
| +0,6% | +US$ 57,4 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 8,33 mi | 2,8% |
34.650
+801
| +2% | +US$ 195 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
11
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 8,28 mi | 2,78% |
61.265
+1.930
| +3% | +US$ 254 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
12
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 8,2 mi | 2,76% |
75.461
+1.871
| +3% | +US$ 212 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 7,85 mi | 2,64% |
23.301
+884
| +4% | +US$ 315 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 7,52 mi | 2,53% |
30.521
+563
| +2% | +US$ 143 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 7,48 mi | 2,51% |
184.473
+5.664
| +3% | +US$ 261 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
16
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 7,44 mi | 2,5% |
93.565
+2.490
| +3% | +US$ 220 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,36 mi | 2,47% |
28.644
+840
| +3% | +US$ 228 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 7,28 mi | 2,45% |
41.687
+1.377
| +3% | +US$ 266 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 7,26 mi | 2,44% |
80.905
+2.263
| +3% | +US$ 229 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 7,14 mi | 2,4% |
92.238
+14.598
| +19% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 6,91 mi | 2,32% |
60.818
+3.408
| +6% | +US$ 433 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 6,9 mi | 2,32% |
124.699
+19.498
| +19% | +US$ 1,15 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 6,88 mi | 2,31% |
23.925
+3.158
| +15% | +US$ 986 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,51 mi | 2,19% |
36.439
+6.721
| +23% | +US$ 1,42 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 6,42 mi | 2,16% |
59.359
+9.105
| +18% | +US$ 1,1 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de TRH Financial no T2 2022
No T2 2022, TRH Financial detinha 79 posições no valor de US$ 297 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 341 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2022 de TRH Financial mostra 2 novas, 37 aumentaram, 29 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 16.056 ações no valor de US$ 804 mil. A maior venda foi de AT&T, estimada em US$ 1,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
- A maior compra de TRH Financial no T2 2022 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 16.056 ações no valor de US$ 804 mil.
- TRH Financial foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,42 mi.
- A maior redução de TRH Financial em T2 2022 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 1,11 mi.
- TRH Financial encerrou totalmente sua posição em VF Corp no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 403 mil.
- As dez maiores posições de TRH Financial representam 45% de sua carteira de US$ 297 mi no T2 2022.
- TRH Financial abriu 2 novas posições e encerrou 8 em T2 2022.
- O valor da carteira de TRH Financial caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 297 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TRH Financial referente a T2 2022, protocolado em 26 de jul. de 2022.