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FPS
Fieldpoint Private Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 344 mi
Giro
18,8%
Retorno est. (1 ano)
7,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,46%
Retorno est. (1 ano)
-7,21%
Retorno est. (3 anos)
+47,17%
Retorno est. (5 anos)
+78,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 141 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 78,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,05%
Posição
1.793
Nova
93
Aumentada
202
Reduzida
1.081
Encerrada
244
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 7 mi |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 3,77 mi |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,41% |
| 2 | Tecnologia | 15,14% |
| 3 | Financeiro | 9,93% |
| 4 | Saúde | 9,62% |
| 5 | Industriais | 4,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,7 mi | 3,97% |
100.121
-19.772
| -16% | -US$ 2,99 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 12,4 mi | 3,6% |
36.760
+69
| +0,2% | +US$ 24,6 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,1 mi | 3,51% |
32.004
-1.683
| -5% | -US$ 689 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 7,75 mi | 2,25% |
285.328
+232.347
| +439% | +US$ 7 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,27 mi | 2,11% |
28.290
-12.462
| -31% | -US$ 3,38 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 6,57 mi | 1,91% |
55.859
+16.875
| +43% | +US$ 2,11 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,36 mi | 1,56% |
31.798
-10.679
| -25% | -US$ 1,86 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 4,86 mi | 1,41% |
147.875
-7.045
| -5% | -US$ 238 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 4,78 mi | 1,39% |
57.760
-457
| -0,8% | -US$ 37,9 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,65 mi | 1,35% |
32.059
+1.125
| +4% | +US$ 176 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,44 mi | 1,29% |
28.999
-7.154
| -20% | -US$ 1,09 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,32 mi | 1,25% |
15.812
+21
| +0,1% | +US$ 6,59 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,26 mi | 1,24% |
24.005
-3.774
| -14% | -US$ 672 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,2 mi | 1,22% |
76.904
-4.444
| -5% | -US$ 267 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,2 mi | 1,22% |
8.178
-5.710
| -41% | -US$ 2,87 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 3,91 mi | 1,14% |
18.634
+846
| +5% | +US$ 185 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
17
Littelfuse
LFUS
US$ 9,7 bi
| US$ 3,88 mi | 1,13% |
15.288
-39
| -0,3% | -US$ 9,8 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 3,87 mi | 1,12% |
96.407
+1.504
| +2% | +US$ 63,1 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 3,48 mi | 1,01% |
+89.302
| Nova | +US$ 3,77 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,21 mi | 0,93% |
22.364
-23.692
| -51% | -US$ 3,61 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,18 mi | 0,92% |
8.374
-804
| -9% | -US$ 331 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,06 mi | 0,89% |
48.902
-21.243
| -30% | -US$ 1,45 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3 mi | 0,87% |
26.604
-10.988
| -29% | -US$ 1,36 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 2,95 mi | 0,86% |
27.178
-11.865
| -30% | -US$ 1,35 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,83 mi | 0,82% |
26.637
-14.583
| -35% | -US$ 1,82 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fieldpoint Private Securities no T2 2022
No T2 2022, Fieldpoint Private Securities detinha 1.793 posições no valor de US$ 344 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 485 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Fieldpoint Private Securities fez uma retirada líquida de US$ 78,3 mi em T2 2022, encerrando 244 posições e reduzindo 1.081 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Dividend ETF, uma posição estimada em US$ 911 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Fieldpoint Private Securities abriu uma nova posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no valor de US$ 3,48 mi.
- A maior compra de Fieldpoint Private Securities no T2 2022 foi WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 ações no valor de US$ 3,48 mi.
- Fieldpoint Private Securities foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Select Dividend ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 7 mi.
- A maior redução de Fieldpoint Private Securities em T2 2022 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 3,61 mi.
- Fieldpoint Private Securities encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Dividend ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 911 mil.
- As dez maiores posições de Fieldpoint Private Securities representam 23% de sua carteira de US$ 344 mi no T2 2022.
- Fieldpoint Private Securities abriu 93 novas posições e encerrou 244 em T2 2022.
- O valor da carteira de Fieldpoint Private Securities caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 344 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fieldpoint Private Securities referente a T2 2022, protocolado em 5 de ago. de 2022.