Estamos no ar no !
Saiba mais
Fieldpoint Private Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 344 mi
Giro
18,8%
Retorno est. (1 ano)
7,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,46%
Retorno est. (1 ano)
-7,21%
Retorno est. (3 anos)
+47,17%
Retorno est. (5 anos)
+78,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 141 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 78,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,05%
Posição
1.793
Nova
93
Aumentada
202
Reduzida
1.081
Encerrada
244
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 7 mi |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 3,77 mi |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,41% |
| 2 | Tecnologia | 15,14% |
| 3 | Financeiro | 9,93% |
| 4 | Saúde | 9,62% |
| 5 | Bens industriais | 4,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$ 407 mi
| US$ 2,82 mi | 0,82% |
40.732
+12.048
| +42% | +US$ 854 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
27
Accenture
ACN
US$ 154 bi
| US$ 2,77 mi | 0,8% |
9.985
-676
| -6% | -US$ 203 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
28
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 2,64 mi | 0,77% |
20.627
-869
| -4% | -US$ 118 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
29
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 2,63 mi | 0,76% |
108.037
+478
| +0,4% | +US$ 12,6 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| US$ 2,6 mi | 0,76% |
24.450
-560
| -2% | -US$ 59,8 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 2,59 mi | 0,75% |
62.222
-9.575
| -13% | -US$ 413 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,4 bi
| US$ 2,54 mi | 0,74% |
14.451
+14
| +0,1% | +US$ 2,7 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
33
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,53 mi | 0,73% |
22.193
+1.930
| +10% | +US$ 229 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 2,52 mi | 0,73% |
50.450
-200
| -0,4% | -US$ 10,1 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 2,43 mi | 0,71% |
14.586
-907
| -6% | -US$ 153 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 2,42 mi | 0,7% |
22.200
-5.400
| -20% | -US$ 636 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 2,2 mi | 0,64% |
25.654
-4.176
| -14% | -US$ 377 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
38
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,97 bi
| US$ 2,17 mi | 0,63% |
58.644
+14.579
| +33% | +US$ 594 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 2,14 mi | 0,62% |
6.161
-11
| -0,2% | -US$ 4,14 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,2 bi
| US$ 2,09 mi | 0,61% |
66.366
-110
| -0,2% | -US$ 3,8 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
41
Honeywell
HON
US$ 69,7 bi
| US$ 1,96 mi | 0,57% |
11.986
-2.439
| -17% | -US$ 438 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
42
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,6 bi
| US$ 1,94 mi | 0,56% |
27.579
-1.353
| -5% | -US$ 99 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
43
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 1,92 mi | 0,56% |
9.325
+902
| +11% | +US$ 201 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 1,89 mi | 0,55% |
38.360
-2.888
| -7% | -US$ 156 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
MMP
45
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,85 mi | 0,54% |
38.646
-82
| -0,2% | -US$ 4,09 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
46
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 1,81 mi | 0,52% |
5.730
+221
| +4% | +US$ 76,1 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
47
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,31 bi
| US$ 1,68 mi | 0,49% |
129.670
-35.771
| -22% | -US$ 512 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
48
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,07 bi
| US$ 1,68 mi | 0,49% |
59.350
+58.846
| +11.676% | +US$ 1,77 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 1,67 mi | 0,48% |
5.152
+2.592
| +101% | +US$ 778 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
50
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,36 bi
| US$ 1,66 mi | 0,48% |
+80.821
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Fieldpoint Private Securities no T2 2022
No T2 2022, Fieldpoint Private Securities detinha 1.793 posições no valor de US$ 344 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 485 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Fieldpoint Private Securities fez uma retirada líquida de US$ 78,3 mi em T2 2022, encerrando 244 posições e reduzindo 1.081 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Dividend ETF, uma posição estimada em US$ 911 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Fieldpoint Private Securities abriu uma nova posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no valor de US$ 3,48 mi.
- A maior compra de Fieldpoint Private Securities no T2 2022 foi WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 ações no valor de US$ 3,48 mi.
- Fieldpoint Private Securities foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Select Dividend ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 7 mi.
- A maior redução de Fieldpoint Private Securities em T2 2022 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 3,61 mi.
- Fieldpoint Private Securities encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Dividend ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 911 mil.
- As dez maiores posições de Fieldpoint Private Securities representam 23% de sua carteira de US$ 344 mi no T2 2022.
- Fieldpoint Private Securities abriu 93 novas posições e encerrou 244 em T2 2022.
- O valor da carteira de Fieldpoint Private Securities caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 344 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fieldpoint Private Securities referente a T2 2022, protocolado em 5 de ago. de 2022.