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Fieldpoint Private Securities

Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+7 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+3,77 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,11 Mio. $
4
DES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
+1,77 Mio. $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,61 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,38 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,99 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,41 %
2 Technologie 15,14 %
3 Finanzwesen 9,93 %
4 Gesundheitswesen 9,62 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGHG-Symbol
26
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
394 Mio. $
2,82 Mio. $ 0,82 %
40.732
+12.048
+42 % +854.197 $
2021 Q3
3 Quartale
ACN-Symbol
27
Accenture
ACN
158 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,8 %
9.985
-676
-6 % -203.125 $
2017 Q3
19 Quartale
QCOM-Symbol
28
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,77 %
20.627
-869
-4 % -118.006 $
2017 Q1
21 Quartale
EPD-Symbol
29
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,76 %
108.037
+478
+0,4 % +12.575 $
2017 Q3
19 Quartale
MUB-Symbol
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,76 %
24.450
-560
-2 % -59.759 $
2018 Q2
16 Quartale
VWO-Symbol
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,75 %
62.222
-9.575
-13 % -413.378 $
2017 Q3
19 Quartale
VB-Symbol
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,74 %
14.451
+14
+0,1 % +2.704 $
2017 Q2
20 Quartale
TIP-Symbol
33
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,73 %
22.193
+1.930
+10 % +228.892 $
2017 Q3
19 Quartale
FLOT-Symbol
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,73 %
50.450
-200
-0,4 % -10.073 $
2017 Q3
19 Quartale
PEP-Symbol
35
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,71 %
14.586
-907
-6 % -152.688 $
2017 Q1
21 Quartale
GOOGL-Symbol
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
2,42 Mio. $ 0,7 %
22.200
-5.400
-20 % -635.762 $
2017 Q1
21 Quartale
XOM-Symbol
37
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,64 %
25.654
-4.176
-14 % -376.665 $
2017 Q3
19 Quartale
DEM-Symbol
38
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,63 %
58.644
+14.579
+33 % +593.514 $
2021 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,62 %
6.161
-11
-0,2 % -4.144 $
2017 Q1
21 Quartale
XLF-Symbol
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,61 %
66.366
-110
-0,2 % -3.802 $
2017 Q3
19 Quartale
HON-Symbol
41
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,57 %
11.986
-2.439
-17 % -437.964 $
2017 Q3
19 Quartale
USMV-Symbol
42
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,56 %
27.579
-1.353
-5 % -99.048 $
2018 Q3
15 Quartale
IWO-Symbol
43
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,56 %
9.325
+902
+11 % +201.125 $
2017 Q3
19 Quartale
VO-Symbol
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,55 %
38.360
-2.888
-7 % -156.041 $
2017 Q3
19 Quartale
MMP
45
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,85 Mio. $ 0,54 %
38.646
-82
-0,2 % -4.092 $
2017 Q3
19 Quartale
MA-Symbol
46
Mastercard
MA
555 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,52 %
5.730
+221
+4 % +76.110 $
2017 Q1
21 Quartale
GBDC-Symbol
47
Golub Capital BDC
GBDC
3,17 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,49 %
129.670
-35.771
-22 % -512.069 $
2020 Q3
7 Quartale
DES-Symbol
48
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,49 %
59.350
+58.846
+11.676 % +1,77 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
49
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,48 %
5.152
+2.592
+101 % +778.039 $
2017 Q3
19 Quartale
BNL-Symbol
50
Broadstone Net Lease
BNL
3,37 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,48 %
+80.821
Neu +1,69 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .