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Corbenic Partners Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,4 Mio. $
Kapitalfluss
-21,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,26 %
Position
250
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
43
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+23,4 Mio. $
2
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+12 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+7,5 Mio. $
4
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+3,75 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+821.551 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+51 Mio. $
2
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+5,1 Mio. $
3
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+4,2 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+4,13 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,07 %
2 Technologie 11,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,88 %
4 Kommunikationsdienste 5,05 %
5 Gesundheitswesen 4,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
67 Mio. $ 17,64 %
238.459
-12.865
-5 % -3,99 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
51,3 Mio. $ 13,51 %
1.076.443
-3.806
-0,4 % -191.899 $
2020 Q1
9 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
32,2 Mio. $ 8,49 %
1.350.309
+919.590
+214 % +23,4 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
23,1 Mio. $ 6,08 %
160.878
-3.056
-2 % -465.129 $
2020 Q1
9 Quartale
MCD-Symbol
5
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
22,4 Mio. $ 5,9 %
90.799
-568
-0,6 % -139.886 $
2013 Q2
36 Quartale
SCHE-Symbol
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,07 %
458.562
+458.308
+180.436 % +12 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,87 %
102.396
+70.301
+219 % +7,5 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10 Mio. $ 2,64 %
88.956
+6.389
+8 % +791.577 $
2014 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,7 Mio. $ 2,55 %
70.727
+236
+0,3 % +35.740 $
2013 Q2
36 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
219 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,52 %
67.685
+2.801
+4 % +378.056 $
2014 Q4
30 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,5 %
187.094
+9.611
+5 % +486.163 $
2013 Q2
36 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
8,69 Mio. $ 2,29 %
165.745
+969
+0,6 % +49.379 $
2013 Q2
36 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,67 Mio. $ 2,28 %
33.759
-1.014
-3 % -275.203 $
2013 Q2
36 Quartale
BOND-Symbol
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
8,64 Mio. $ 2,28 %
90.715
+1.155
+1 % +112.220 $
2020 Q4
6 Quartale
PPL-Symbol
15
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
8,31 Mio. $ 2,19 %
303.878
-1.149
-0,4 % -32.982 $
2013 Q2
36 Quartale
CVS-Symbol
16
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
8,05 Mio. $ 2,12 %
86.888
-800
-0,9 % -78.077 $
2019 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
7,75 Mio. $ 2,04 %
53.503
-1.147
-2 % -189.601 $
2013 Q2
36 Quartale
GD-Symbol
18
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,95 %
33.205
-898
-3 % -206.654 $
2020 Q2
8 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,83 %
25.270
-199
-0,8 % -58.753 $
2014 Q4
30 Quartale
AWK-Symbol
20
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,81 %
46.255
+773
+2 % +117.770 $
2019 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,66 %
148.069
-4.786
-3 % -229.103 $
2020 Q1
9 Quartale
CRM-Symbol
22
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,58 %
36.436
-3.315
-8 % -585.735 $
2020 Q4
6 Quartale
TGT-Symbol
23
Target
TGT
70,1 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,42 %
38.215
-726
-2 % -139.190 $
2019 Q4
10 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,25 %
50.325
-2.797
-5 % -310.444 $
2014 Q2
32 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,92 Mio. $ 1,03 %
35.860
+4.900
+16 % +578.964 $
2014 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Corbenic Partners 250 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Corbenic Partners zog im Q2 2022 netto 21,3 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Corbenic Partners eine neue Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF im Wert von 3,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q2 2022 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93.300 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q2 2022 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q2 2022 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
  • Corbenic Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 380 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q2 2022 am 25. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .