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Corbenic Partners Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,4 Mio. $
Kapitalfluss
-21,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,26 %
Position
250
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
43
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+23,4 Mio. $
2
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+12 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+7,5 Mio. $
4
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+3,75 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+821.551 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+51 Mio. $
2
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+5,1 Mio. $
3
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+4,2 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+4,13 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,07 %
2 Technologie 11,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,88 %
4 Kommunikationsdienste 5,05 %
5 Gesundheitswesen 4,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
26
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,58 Mio. $ 0,94 %
33.663
+3.983
+13 % +498.406 $
2013 Q2
36 Quartale
MGK-Symbol
27
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,89 %
+93.300
Neu +3,75 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IHDG-Symbol
28
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,74 %
75.198
-103.110
-58 % -4,2 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
TOTL-Symbol
29
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,53 %
47.984
+199
+0,4 % +8.574 $
2020 Q2
8 Quartale
APD-Symbol
30
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,3 %
4.705
-444
-9 % -107.969 $
2013 Q2
36 Quartale
NVDA-Symbol
31
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,3 %
74.150
+1.500
+2 % +28.311 $
2019 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
32
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,28 %
21.005
-166
-0,8 % -8.321 $
2020 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
33
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
972.000 $ 0,26 %
5.473
+4.611
+535 % +821.551 $
2014 Q4
30 Quartale
MKL-Symbol
34
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
931.000 $ 0,25 %
720
– –
2013 Q2
36 Quartale
SCHB-Symbol
35
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
808.000 $ 0,21 %
54.870
-198
-0,4 % -3.178 $
2014 Q1
33 Quartale
CMCSA-Symbol
36
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
408.000 $ 0,11 %
10.397
– –
2014 Q4
30 Quartale
BA-Symbol
37
Boeing
BA
150 Mrd. $
387.000 $ 0,1 %
2.828
– –
2019 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
333.000 $ 0,09 %
880
+2
+0,2 % +819 $
2013 Q2
36 Quartale
META-Symbol
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
306.000 $ 0,08 %
1.898
– –
2013 Q2
36 Quartale
GLD-Symbol
40
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
289.000 $ 0,08 %
1.715
-75
-4 % -13.098 $
2014 Q3
31 Quartale
LULU-Symbol
41
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
245.000 $ 0,06 %
900
-20
-2 % -6.409 $
2021 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
209.000 $ 0,06 %
1.920
+380
+25 % +44.739 $
2017 Q4
18 Quartale
SONY-Symbol
43
Sony
SONY
145 Mrd. $
204.000 $ 0,05 %
12.500
– –
2019 Q4
10 Quartale
XLV-Symbol
44
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
200.000 $ 0,05 %
1.560
– –
2013 Q2
36 Quartale
PG-Symbol
45
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
197.000 $ 0,05 %
1.370
+2
+0,1 % +301 $
2013 Q2
36 Quartale
XSOE-Symbol
46
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
194.000 $ 0,05 %
6.758
-169.268
-96 % -5,1 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
B-Symbol
47
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
184.000 $ 0,05 %
10.383
– –
2015 Q4
26 Quartale
TSLA-Symbol
48
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
156.000 $ 0,04 %
693
– –
2020 Q1
9 Quartale
IHAK-Symbol
49
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,15 Mrd. $
139.000 $ 0,04 %
3.979
+114
+3 % +4.322 $
2020 Q2
8 Quartale
UNH-Symbol
50
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
130.000 $ 0,03 %
253
+145
+134 % +72.818 $
2016 Q3
23 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Corbenic Partners 250 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Corbenic Partners zog im Q2 2022 netto 21,3 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Corbenic Partners eine neue Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF im Wert von 3,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q2 2022 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93.300 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q2 2022 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q2 2022 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
  • Corbenic Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 380 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q2 2022 am 25. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .